昨夜开始躁动，今日如愿以偿！风向突变，部分私募仓位已升至进攻水平

昨晚，不少研究机构抢发报告，对市场作出乐观判断。今天终于如愿以偿，A股一根长阳迎来7月份的开门红。 今日，三大股指跳空高开，沪指直接站上3000点关口。开盘后10分钟内，市场资金还稍显犹豫，指数受获利盘打压出现短暂回落。 然而，贵州茅台、五粮液等消费权重股径直高开高走，带领指数迅速企稳。随后，柔性屏概念爆发，科技股掀起涨停潮，正式奠定普涨格局。三大股指此后单边上扬，均以全天高点收盘。 至收盘，上证指数报3044.90点，上涨2.22%；深证成指报9530.46点，上涨3.84%；创业板指报1568.16点，上涨3.75%。两市共3488只个股录得上涨，占比超过96%，121只个股收获涨停。 主线：24只消费股创历史新高 消费板块成为带动指数上扬的核心品种，大量细分领域龙头的股价创了历史新高。 东财Choice数据显示，剔除年内上市的次新股，两市共有39只个股周一盘中刷新历史新高，其中有24只来自食品饮料、医药生物等大消费板块，占比超过六成。 食品饮料行业共14股创历史新高。白酒龙头贵州茅台自上周四盘中突破千元大关后，今日全天处于千元上方运行，收盘报1031.86元/股，涨幅4.86%，公司市值升至1.2962万亿元，一举超过中国石油与农业银行，排名A股第四位。 太平洋证券发布研报，认为下半年茅台酒价格继续向上的趋势不变，贵州茅台作为行业龙头，确定性仍是最高的，可享受龙头溢价。根据2020年EPS给30倍PE，提高目标价到1240元/股。 贵州茅台的示范效应鼓舞了整个白酒板块，五粮液、泸州老窖、古井贡酒、山西汾酒、口子窖等一批白酒股全部刷新历史新高，申万白酒行业指数年初以来整体涨幅扩大至87.39%。 调味品板块同样是资金关注的重点，行业龙头海天味业周一上涨3.38%，公司市值逼近3000亿元。恒顺醋业、千禾味业午后股价飙升，恒顺醋业收涨7.33%，千禾味业尾盘封上涨停。 医药生物行业共10股创历史新高，其中大部分是细分领域龙头。医疗器械龙头迈瑞医疗自上周三市值超越温氏股份，坐上创业板头把交椅后，今日进一步巩固领先优势，收盘报168.55元/股，再创历史新高，涨幅3.28%。 此外，眼科医疗龙头爱尔眼科、血液制品龙头华兰生物、疫苗及生长激素龙头长春高新、临床CRO龙头泰格医药等，今日股价均刷新历史新高。 私募：仓位提至进攻水平 今日沪指大涨超过2%，接受采访的私募普遍表示，外部因素出现转机，市场悲观预期得到修复，投资策略上相对积极和乐观。部分私募已经将仓位提高到进攻水平。 中欧瑞博董事长吴伟志表示：“4月份开始的调整到了6月下旬应该进入了尾段，调整结束后市场阶段性的机会又将大于风险。针对这一阶段的市场特点，应对策略上还是可以相对乐观与积极一些。我们的仓位在6月中下旬开始从平衡提升到偏进攻的水平。” 在部分买方机构看来，单边上涨或单边下跌的可能性都不大，未来应该重个股轻指数，积极看好核心资产。 翼虎投资董事长余定恒表示，科创板启动、资产重组条件放松、做空机制完善，对投资者的选股和定价能力要求更高，投资者结构走向国际化，机构资金更加注重长期价值，各行业跑出来的龙头企业有望成为机构配置的核心资产。 “我们看好科技股主线，关注5G、半导体和软件公司，受益于科创板和央行提高短融额度的券商板块有较多机会，消费白马和制造业龙头等核心资产值得长期关注。”余定恒进一步阐释道。 资瑞兴投资总经理汪忠远认为，上半年指数表现波动较大，外围打压、经济波动预期来回扰动股市，但是相当多的个股走势稳健上扬，不受影响，上涨板块主要集中在消费等核心资产，也包括各个原来周期性较强的龙头个股，如三一重工和海螺水泥。 汪忠远认为：“未来仍要坚持‘轻指数重个股’思路，坚持基本面驱动，要有‘洁癖’。个股的每次踏雷都会对投资带来很大影响，因此不去投机炒作题材。从另一方面说，其实每个行业都有机会，汽车、有色、建材、电力，或者短期受压的电子和通信等，都能找到投资机会。” 图片来源：摄图网 券商：指数有望冲击年内高点 从各大券商研究所周末发布的策略报告看，大部分券商看多A股后续表现。 中信证券旗帜鲜明地表示，下半年A股最佳投资窗口已经打开。A股转机在6月逐步明确后，预计投资者对外部环境、基本面、政策三方面的预期在7月还会持续改善，提振各类资金的风险偏好。今年第二轮上涨已经确立，指数有望冲击年内高点，资金有望持续净流入A股。 具体配置方面，中信证券认为，一方面，外资依然是最重要的增量资金来源，继续坚持以大金融和大消费板块中外资偏好的品种为底仓。另一方面，建议进一步增加组合弹性，从以下三条主线切入： 1.成长股龙头。包括科创板映射主题下的生物医药、半导体，以及事件催化下预期明显改善的手机产业链； 2.市场渐入半年报季，提前布局半年报有望超预期的品种； 3.全球流动性宽松预期下，大宗商品及工业品板块的轮动机会，包括黄金、铜等。 兴业证券建议继续把握做多窗口，认为5月以来压制市场情绪、投资者风险偏好的外部因素已经出现转机，叠加科创板推出平稳期等因素，市场将继续6月19日以来的做多窗口。 兴业证券指出，相对、绝对收益者均可适当提高仓位，把握本轮反弹主攻方向，即新兴成长、半年报业绩超预期等方向。同时，核心资产的独立牛市行情将继续，筹码不宜轻易转手，应牢牢把握定价权。 上海证券报费天元屈红燕 以上内容为每经APP出于传递信息的目的进行转载，不构成任何投资建议。投资者据此操作，风险自担。