年末基金也“拉尾盘”?鹏华沪深港新兴成长单日净值大涨23.67%

    每日经济新闻 2019-01-02 19:50
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    记者就相关问题致电鹏华基金进行询问,相关人士解释称,净值异动主要是由于基金之前计提了一些运营类费用,由于这个产品的规模比较小,并未产生那么多的费用,到年底的时候就会出现一些费用的回冲,导致净值的上涨。

    每经记者 黄小聪    实习记者 王晗    每经编辑 叶峰    

    2018年的最后一天,鹏华沪深港新兴成长混合型基金净值走势图上意外的走出一根“大阳线”,12月31日,该基金单日净值大增,令这只基金去年全年收益由负转正,收益率达到6%以上,而2018年12月30日前,该基金亏损幅度还在14%左右。

    去年12月30日,鹏华沪深港新兴成长混合单日净值为0.98元,次日增至1.21元,单日净值大涨23.67%。

    《每日经济新闻》记者的第一反应是,是不是年底机构大额资金赎回导致净值飙高情形重复上演?记者在查询了该基金的产品规模时发现,该基金在去年二季度末时就已经是一只不足5000万元的迷你基金产品了,并在去年下半年始终挣扎在清盘风险边缘,截至去年三季度末,该基金规模为79.79万元,去年年底增至88.19万元。

    同时,该基金持股比例较为分散,也没有出现持有重仓股当日大涨的情形,那么鹏华沪深港新兴成长混合单位净值为何会出现如此大的涨幅呢?记者就相关问题致电鹏华基金进行询问,相关人士解释称,净值异动主要是由于基金之前计提了一些运营类费用,由于这个产品的规模比较小,并未产生那么多的费用,到年底的时候就会出现一些费用的回冲,导致净值的上涨。

    对于具体的运营费用,知情人士透露称, “因为基金每天都要计提自己的信息披露费这样的运营费用,很多迷你基金会在年底有一些信息披露费的减免,这些钱就重回基金账户变成基金财产,剩下的客户也就因为这笔钱出现收益大涨。”

    对于基金的运营费用,普通投资者可能并不熟悉。《每日经济新闻》记者在这里对投资者来进行一下科普,基金在投资中存在两大类费用:销售费用和管理费用,销售费用产生在销售过程中,如产品认购、申购、转换、赎回等行为。

    另一类管理费用常常产生在基金管理人进行资金运作时的管理费、托管费等其他费用支出,这些费用直接从基金资产中扣除,在净值上会有所体现。对于投资者来说,第一种在申购赎回时支付的手续费属于一次性支付,而基金的运营费是持续产生的,持有时间越久,越能够摊薄持有成本。

    对于这种净值异动的基金产品对市场有哪些影响,天相投顾基金评价中心负责人贾志称,“这种产品作为净值异常波动情形一般是不会纳入业绩排名的,所以也不用担心影响基金业绩排名,另外,对于投资者来说,净值大幅上升对存量的客户形成利好,但是因为该产品也限制了大额申购,所以基本上也没有什么套利的机会。”

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    编辑:叶峰


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