私募5月提前布局MSCI主题行情重点调研消费股

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明星私募提前布局MSCI主题行情

Wind数据显示，除了科技类企业，5月受到10家及以上私募调研标的中有不少是消费类公司。其中，华大基因名列5月私募调研热度榜第二，共受到71家私募基金的走访；口子窖、森马服饰、云南白药、燕京啤酒、康弘药业等近10家公司也备受私募关注。

市场表现也验证了机构敏锐捕捉投资机会的能力。中证消费指数5月大涨13.9%，中证白酒、中证医药分别上涨22%、8.57%，相关龙头股多有较好表现。在私募调研股中，逾10只消费股5月涨幅超过20%，珠江啤酒、口子窖、海普瑞等涨幅领先，涨逾36%。

弘尚资产表示，随着A股被纳入MSCI指数的权重逐步提高，A 股市场的投资者结构将呈现机构化趋势，从而带动市场投资风格更加偏向基本面，即更为关注上市公司的盈利、分红等指标，外资机构对A股市场走势的影响力将越来越大。

对于5月消费股的优异表现，多家公私募基金认为，由于A股被纳入MSCI指数的标的以蓝筹股为主，5月投资热点集中在消费股并不令人意外。在A股被正式纳入MSCI指数后，市场对白马蓝筹股的偏好有望延续。

从明星私募基金的调研方向来看，5月千合资本关注的6家公司中就有顺鑫农业、燕京啤酒两只酒类股；景林资产调研了搜于特、信立泰等消费股；高毅资产也对口子窖、迎驾贡酒、康弘药业、香雪制药等个股特别关注。

清和泉资本表示，A股市场中的保险、银行、食品饮料、家电和医药等行业的龙头公司，对外资具有明显的估值和盈利吸引力。

考虑到总体市场环境，九泰基金表示，目前看好消费龙头股的配置价值，重点推荐医药、食品饮料等必需消费品种，其中包括二线医药和二线食品饮料标的。

上海证券报记者：朱妍

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