疫苗股火了，龙头合理估值看到1500亿！“医药一哥”姜广策、赵丹阳等私募大佬持有的医药股全在这里了！

从今年2月上旬以来，虽然沪指低迷，但市场比较流行“吃药”，一些医药股股价已然翻倍。 在这些涨幅居前的医药股之中，火山君（微信公众号：huoshan5188）发现，除去一些像盘龙药业、九典制药等次新股之外，涨幅居前的是疫苗股，其次是一些创新药类个股等。 除去这些已经暴涨的医药股外，还有没有低位的潜力医药股呢？近期的消息面显示，机构在今年一季度加仓医药股。目前正值一季报密集披露期，想必那些知名私募在一季末持仓的医药股就有一定参考价值了。 医药板块中疫苗股涨幅领先 从今年2月上旬以来，虽然沪指低位震荡，但医药板块中的一些个股表现亮丽，受到的关注度也日益升高。火山君统计医药板块个股发现，涨幅居前的除了像盘龙药业、九典制药等次新股外，几只疫苗股涨幅居前，如康泰生物、长生生物、智飞生物。 康泰生物从2月8日的36元起步，今日盘中最高股达74.90元，收盘价是71.96元，股价接近翻倍。火山君发现，西南证券医药团队朱国广等在3月20日发布研报认为： 公司产品梯队丰富，每1-2年都有重磅产品上市，5年后预计25亿净利润。公司是国内在研产品最丰富的疫苗企业，其多联苗技术国内民企中独树一帜，公司每年都有新产品上市，每1-2年都有重磅产品上市。我们认为现有四联苗、2018年上市的三代狂犬和23价肺炎多糖疫苗，2020年左右上市的13价肺炎结合疫苗和sIPV将支撑公司2022年大概率实现25亿元净利润，2022年左右将上市五联苗和EV71基因工程疫苗，公司中长期可看见35亿元以上净利润。 火山君发现，从公司2017年年报来看，公司营收为11.61亿元，净利润为2.15亿元，扣非净利润为1.77亿元。由此可见，根据西南证券的预测，可见在未来几年康泰生物净利润将出现爆炸式的增长。 同样，券商分析师对长生生物、智飞生物、沃森生物的预期也较高。比如，新时代证券证券分析师杜佐远在4月23日发布了智飞生物的研报，其认为： 最强销售，最先突破，业绩成长大牛股，中期看1500亿市值！市场对智飞销售能力有认知，却忽视了公司强大的产品线（自有+代理），疫苗企业当中有望最先突破30亿净利润。暂不考虑九价HPV上市后的业绩贡献，预计18年净利润14.3亿（三联苗6亿、HPV7亿、其他1亿多）、19年净利润22.5亿元，18-19年合理估值714亿（50倍PE）、900亿（40倍PE），一年市值空间56%，预计2年市值突破千亿，中期疫苗业务有望贡献60亿净利润，合理估值1500亿，若治疗性生物药取得突破，将打开长期成长空间，维持“买入”评级。 百亿级私募持有这些医药股 除了这些火热的疫苗股，还有没有其他没大涨的潜力医药股？ 根据目前一季报披露数据，对于市场上知名私募对医药股的投资情况，火山君（微信公众号：huoshan5188）进行了一番梳理。 首先，我们来看看，“医药一哥”姜广策旗下德传投资在一季末对医药股的投资情况，旗下产品德传附子证券投资基金新进佛慈制药，持股419.49万股；旗下鹏华资产德传医疗资产管理计划在一季度加仓29.60万的新开源，一季末持股146.21万股。 市场上知名私募高毅资产旗下产品在一季末新进了迈克生物、鱼跃医疗、海思科。旗下一只产品持有迈克生物520.39万股；旗下两只产品进入鱼跃医疗前十大股东之列，合计持股1867万股；旗下一只产品持有海思科450万股。 赵丹阳旗下的赤子之心在一季末现身两只个股，并且都是医药股，分别是马应龙和以岭药业。在一季末，旗下有3只产品进入马应龙的前十大流通股东之列，这三只产品在一季度中持股不变，三只产品合计持股1600多万股；旗下两只产品在一季末合计持有以岭药业2400多万股。景林投资旗下两只产品持有在一季末振东制药，持股未变。 重阳投资在一季末持有天士力，持股未变。淡水泉旗下有两只产品持有天士力，其中一只小幅减仓，一只持股未变。一只产品在一季末持有浙江医药786.03万股，持股未变。一只产品在一季度新进瑞普生物，持股458.84万股。并且在瑞普生物的前十大流通股东之列，还出现了成泉资本，其在一季度加仓755.34万股，持股1329.09万股。星石投资在一季度减仓通策医疗81.75万，期末持有234.63万股。 根据目前已披露的一季报来看，林园、但斌的东方港湾、福建滚雪球、榕树投资等其余知名私募产品未现身一季报的十大流通股东之列。 最后，火山君（微信公众号：huoshan5188）再来一个总览吧，根据wind资讯数据，以下是一季末机构持股市值靠前的医药股一览： 图片来自：wind资讯 以下是一季末机构加仓股数靠前的医药股一览： 图片来自：wind资讯