道达投资手记：特斯拉CEO说了句话 A股一个板块“全趴下”

　　昨天，A股市场继续低迷，沪指全天都处于调整状态。看来，11月行情开局并不顺利。

值得注意的是，前天晚上，特斯拉CEO马斯克在财报电话会议上说了一句话，引发昨天A股一个板块集体下跌。

昨天早上一开盘，上海临港直接跳空低开6%，到11点左右，基本封死跌停直到收盘。不仅是上海临港跌停，其他不少与特斯拉相关的概念股也都出现大跌。而这一切，都源于前晚特斯拉CEO的一句话。据报道，特斯拉CEO马斯克前晚在财报电话会议上正式宣布，将在中国建厂，虽然表示投产时间还不确定，大约在未来三年左右时间。不过，在2019年之前，关于中国建厂项目上不会有任何重大的资本支出。

正是因为这个消息，使得特斯拉概念股昨天集体大跌。或许有朋友会问，既然马斯克都确定了特斯拉将在中国建厂，为什么特斯拉概念股还会大跌？我个人认为，主要原因还是在于建厂时间拖得越久，不确定性就越大。

其实，特斯拉概念股的集体下跌，还有一点也比较有意思。大家都知道，今年以来，港资、QFII等，对于A股市场的影响越来越大，凡是海外资金“染指”的个股，表现都非常不错。但达哥专门查阅了一下特斯拉概念股的三季报，发现这些公司前10大股东中，几乎找不到海外资金的身影。

A股市场向来喜欢讲故事、炒预期，但海外资金却比较青睐业绩增长的确定性。也就是说，必须要财报上实实在在看得到业绩增长，才能吸引海外资金的目光。我想，这可能就是海外资金和内地资金在投资思路上的明显差别吧。

除了特斯拉概念股表现不佳外，其他热点板块也都难有作为。但昨天市场也不是完全没有亮点，白酒股和百元股昨天继续撑场面。另外，券商股、人工智能等板块，也有零星表现。

其实，虽然最近两个交易日感觉多头有些力不从心，但我觉得也不用悲观。首先，沪指3400点确实有压力，只要不破位，后市就还有反复的机会。其次，前天两融余额终于突破1万亿元。数据显示，截至11月1日，上交所融资余额报5930.84亿元，深交所融资余额报4070.04亿元，两市合计10000.88亿元。

对于这个消息，有些比较激进的观点甚至认为这是“牛市来了”的信号。我比较理性地看待这个问题，毕竟，前天两融余额才刚刚突破万亿，接下来如果行情不好，还有可能跌回来。不过，不管怎么说，这依然是个好消息，还是应该正面看待。

沪深300指数仓位参考

昨日仓位：六成

今日仓位计划：六成 （张道达）

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