知名私募与“国家队”共同重仓板块及个股曝光 最高收益几近翻倍

每经记者 杨建 每经编辑 谢欣

知名私募与“国家队”一起现身

随着中报的密集披露，社保基金、证金、汇金这些“国家队”进驻的个股也渐渐显露。《每日经济新闻》记者注意到，据WIND数据显示，截至8月23日，合计345只社保基金出现在259只个股的半年报中，其中省广股份、国药股份的半年报中均出现了5只社保基金，北新建材、涪陵电力、春秋航空、新城控股等个股均有4只社保基金入驻。此外合计271只私募基金产品出现在200家上市公司的半年报中，出现私募产品数量居前的是昆百大A、圣邦股份等个股。

据格上理财数据显示，截至8月18日，已有865家上市公司披露了2017年中报，有372家公司前十大流通股股东中出现“国家队”的身影，其中有12家公司的前十大流通股东还出现了如淡水泉投资、重阳投资、星石投资等知名私募的身影。值得注意的是，“国家队”与知名私募共同看好的个股以主板市场为主，占比近70%，另外25%属于中小板。

其中“国家队”与知名私募共同重仓个股最多的是化工行业，共同持股达到5只，其次为食品饮料行业，有2只个股属于共同持股，另外电子、医药生物、有色金属等行业均有个股被“国家队”和知名私募共同重仓。截至8月18日，化工行业指数今年来只是小幅下跌2.42%，而“国家队”与知名私募双方共同持有的化工股平均收益率却达40.20%，表现最好的万华化学今年以来涨幅达95.76%。

而从入驻时间来看，“国家队”入驻万华化学的时间在2013年二季度，淡水泉入驻时间在2015年二季度；“国家队”入驻歌尔股份是在2015年二季度，淡水泉入驻在2014年四季度；“国家队”入驻红太阳是在2015年一季度，淡水泉入驻时间在2015年三季度；“国家队”入驻正海磁材是在2015年一季度，淡水泉入驻时间在2017年二季度。

对于知名私募和“国家队”共同进驻个股的现象，杜兹投资总经理邹兆龙告诉《每日经济新闻》记者，在市场炒作热点乏善可陈的情况下，大资金的选股偏好会趋于一致，特别是监管层对价值投资的引导，资金共同持有一些优质个股就成为常态。

而深圳前海乾元资始李正也告诉《每日经济新闻》记者，私募和“国家队”看好同一只个股的现象，体现了市场往价值投资的转变和深化，这一年最大的变化是投资更关注业绩了，所以私募和“国家队”选择一致更多是在价值投资理念下的必然。

部分明星私募今年业绩难言乐观

私募界向来明星基金经理层出不穷，然而很多基金经理在成名后产品收益却开始“飞流直下”，据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来有净值更新的产品有23513只，其中，净值更新到最近一个月的是15633只，8月份的平均收益涨幅为0.33%，大幅跑赢同期上证指数，其中共有正收益产品8120只，占比51.94%，负收益产品6559只，占比41.96%。

值得注意的是，私募“大佬”苏思通今年以来旗下产品亏损严重，据私募排排网数据显示，目前苏思通掌管的蓝海韬略旗下共有11只产品净值在8月18日有更新，据了解，这11只产品均采用股票多头策略，其中有7只产品目前净值在0.82元以下，亏损率高于15%，其中“蓝海五号”净值为0.7055元，今年亏损率高达26.75%。

据《每日经济新闻》记者了解，“蓝海五号”成立于2016年9月7日，产品自成立以后净值长期处于亏损状态，但是今年2月末以后，其净值开始大幅波动下行，不到一年时间里，亏损率已近三成。资料显示，“蓝海五号”的止损线为70%，也就是说该产品已经随时面临“清盘”风险。另外蓝海韬略旗下还有五只产品净值已经跌破0.8元。值得注意的是，去年的冠军产品“蓝海一号”今年以来净值表现也不乐观，截至8月18日，该产品今年以来收益率仅为负22.17%。