一样的单日净值飙升戏码，这次是一只基金A、C份额联袂上演

每经记者 左越  每经编辑 肖鴻月

一只基金单日净值大涨已不是什么稀奇事，但在同一天，一只基金A、C份额联袂上演净值大涨戏码，可就稀罕了。

7月10日，新疆前海联合新思路A的净值大涨25.75%，同只基金的C份额也不甘落后，净值涨幅也超过10%。

而就在同一天，《每日经济新闻》记者发现，看过联袂大涨戏码之后，市场还惊现了一只基金的单日净值跌幅超过14%。不过其净值变动并非大额赎回惹的祸，而是另有原因。

A、C份额净值双双大涨

去年11月，《每日经济新闻》曾在报道中提到过这只新疆前海联合新思路混合基金。彼时，该基金刚成立不到一周，C类份额就出现了单日净值涨幅飙升的情况，当时的单日净值增长率高达47.23%。

这一次，新疆前海联合新思路混合的A类、C类份额份额，联袂上演了一出净值大增的“戏码”——7月10日，该基金A类、C类份额的净值均明显飙升，净值增长率分别为25.75%、12.02%。这样的涨幅，把排在当天单日净值涨幅第四的中融国证钢铁B，远远甩在身后。

公开资料显示，新疆前海联合新思路混合在去年11月成立，距今刚过半年有余。从该基金成立以来的走势也能看出，此前该基金无论A类份额，还是C类份额的走势都算“平静”。以C份额为例，今年上半年的净值水平基本保持在1.57~1.61元。

实际上，近来一段时间，基金净值在单日内飙升的情况不算少见，原因也都大致类似。前海联合基金公司的内部人士也向记者表示，这只基金A类、C类份额同时飙升，是“由于发生了大客户赎回的情况”。

在去年11月发布的基金合同生效公告中，新疆前海联合新思路A、新疆前海联合新思路基金C的募集份额共计2亿份；募集期间，基金管理人的从业人员认购4.79万份。其中，新疆前海新思路混合A首募仅20万份，且其募集期间，基金管理人的从业人员认购4.56万份，占该基金A类份额达22.82%。到了一季报披露时，新疆前海联合新思路基金份额总额为3.18亿份，其中A类份额仅为17.67万份，C份额占据了绝大多数比例。

在其投资组合中，债券投资占据了相当比重。固定收益证券的投资占到了基金总资产的97.99%，其中债券和资产支持证券的比重分别为88.26%、9.73%。

乐视网“惹祸”净值大跌

7月10日，基金市场上迈开“不寻常”步伐的并不止新疆前海联合新思路，招商丰享C的净值涨幅也达到了17.75%。

有基金大涨，也有基金大跌。

7月10日，华安创业板50B的净值就大幅下挫，跌幅达14.64%。

不过，这只基金净值的大幅变动并非最近常见的大额赎回导致，而是另有原因。

华安基金客服向《每日经济新闻》记者提到，净值下挫是由于该只基金持有乐视网股票，公司昨天对乐视网进行了估值调整，估值下调到20.13元，致使当天体现出的净值下跌较多。

记者翻阅华安创业板50B的一季报发现，截至今年一季度末，乐视网位列其第一大持仓股，持有255.23万股，占基金资产净值比例为7.24%。