中新药业创1个月新高 中直股份收出三连阳！机构关注两大消息（附股）

每经记者 王海慜 每经编辑 何建川

沪指今日延续整理态势，全天都在昨收盘点位附近窄幅震荡，最终微幅收涨0.06%，收报3132.49点。

每经投资宝（微信号：mjtzb2）《股海淘金》6月7日对机构积极关注国企改革主题进行了报道，报道提及的中新药业（600329）今日收盘上涨1.27%，股价创出最近一个月以来的新高。

此外，《股海淘金》近日报道了机构关注超跌军工板块，报道提及的中直股份（600038）今日收盘上涨1.99%，股价收出三连阳。

回顾完近期的报道后，《股海淘金》今日为大家带来外资偏好银行板块以及机构看好半导体行业景气回升前景的相关报道。需要提醒的是，《股海淘金》栏目内容仅为传递信息之目的，并非推荐股票。据此入市，风险自担。

外资偏好银行板块

MSCI将在6月21日公布中国A股是否纳入其新兴市场指数。据每经投资宝（微信号：mjtzb2）观察，目前多家机构认为，此次A股纳入MSCI指数的概率较高。例如据国金证券介绍，与去年相比，MSCI今年提出了基于互联互通机制的缩小版新方案，在此方案中，潜在纳入MSCI的成分股数从448支缩减为169支，该方案的最大亮点是用沪深股通替代了QFII作为外资进出A股市场的通道，增加了资本进出的流动性；另外，目前A股停牌率处于历史低位，预计今年MSCI新兴市场纳A成功概率相比去年会有较大提升。据国金证券统计，此次A股纳入MSCI的潜在标的集中在“消费、金融”等行业，按板块来看，金融板块和消费板块是占比较大的两个板块，分别占比为20.59%和18.85%。

日前申万指出，根据最新一个季度的数据显示，QFII持股占比前几位的行业为银行、食品饮料、家电、计算机、医药汽车，其中银行持股比例达37%、食品饮料持股比例达16.7%、家电持股比例达12.1%，计算机持股比例5.5%，其余的持股比例都不及5%；总体看，QFII持股金融和消费品板块的占比超过了70%，不过目前QFII持有消费股（食品饮料和医药生物）的比例也处于历史较高的水平。

东吴证券日前在点评5月金融数据时表示，5月新增人民币贷款数据显示，实体经济信贷需求较为旺盛。由于金融监管方向趋严，非标规模增长乏力，表外融资增速回落，加上资金面较为紧张，债券融资成本升高，传统信贷需求增多等因素，今年商业银行资产质量压力减小、息差边际好转、利润增速有望提升，尤其可关注经营稳健、核心负债有优势的大中型银行。

今日，据中国证券报报道称，在流动性收紧情况下，银行信贷额度愈发紧俏，深圳部分银行甚至出现“一贷难求”的紧张局面，且这些银行的表内贷款利率均出现不同程度上浮。国泰君安近日指出，今年二季度以来，贷款利率有加速上升的迹象，虽然幅度不会很大，但和货币市场利率的“利差”有望边际扩大，带动银行净息差企稳改善。

国泰君安表示，由于利率传导时滞，今年一季度或是银行净息差最低点，后续有望企稳改善，而几大国有大行、招商银行（600036）、宁波银行的净息差有望率先改善。

机构看好半导体行业景气回升前景

每经投资宝（微信号：mjtzb2）注意到，最近，机构对半导体行业复苏的前景开始转为乐观。在经过2月以来的持续调整后，昨日，中芯国际在港股市场大涨超10%，今日中芯国际股价再度创下新高。

虽然今年上半年存储芯片景气度高企，但半导体行业整体景气度受到了智能手机终端需求疲软、智能手机库存调整影响，例如IC设计两大巨头联发科和高通上半年表现均不佳。联发科一季度营收环比下降18%，同比持平；从最新二季度展望来看，预计营收环比持平，同比下滑23%。高通今年一季度营收环比下滑16.39%，同比下降9.64%；最新二季度展望营收同比下滑7%~20%。而晶圆代工龙头台积电今年二季度营收预期也较低，二季度营收同比环比预计均会出现下降。由此可见，今年上半年半导体景气度并不高，二季度的情况甚至要比一季度更差。

对此兴业证券认为，随着终端产品需求将逐步恢复，且半导体库存调整将于二季度接近尾声，半导体景气有望从今年年中开始反弹。具体推动力有：智能手机下半年的出货成长；下半年苹果带动的拉货潮；半导体行业三季度有望步入旺季。

另据介绍，我国台湾地区半导体产业链最新展望对今年二季度后的景气反转较为乐观，大陆半导体产业链将同样受益于景气的好转。长电科技（600584）是IC封装的龙头企业，去年拖累公司业绩的星科金鹏今年有望扭亏为盈，今年一季度已总体减亏8000万元。中芯国际对公司的入股已经完成，通过本次交易，中芯国际及产业基金分别成为长电科技第一大和第三大股东，中芯国际和长电科技将形成晶圆代工+封测联盟。

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