钢铁板块异动拉升 河钢股份、华菱钢铁领涨

摩根士丹利就认为，围绕对中国钢铁“反倾销”贸易案的增加，中国面临减产的压力。这反过来将使全球钢铁行业的股票收益从2015年的2.9%上升到2020年的12%。摩根士丹利在报告中相当看好钢铁股的表现，认为中国、日本、印度、巴西以及美国的钢铁股有20%至40%的上升空间，最佳选择包括中国的鞍钢H股和A股，马鞍山钢铁H股；美股关注美国的美国钢铁公司、阿拉斯加钢铁公司、钢铁动力公司以及欧洲的安赛乐米塔尔钢铁公司和SSAB公司。

国金证券表示，钢铁行业能否启动新一轮大涨行情仍需观察，在需求未发生明显变化的前提下，考虑到6月30日之前地条钢进一步关停、三季度供给侧改革推进，后续钢价走强仍值得期待，不排除再次出现板块性机会，建议优先关注弹性标的股。

长江证券认为，从预期来看，钢铁本轮上涨更多是改革的大背景赋予了基本面相对较差的钢铁公司转型重组的期权价值，因此主业相对更差、转型概率更高的钢铁公司在本轮上涨中表现得更快更好。与基本面无关但题材概念有利提升估值弹性的低估值、低市值钢铁股仍是增量资金的首选，眼前可配置的标的包括“一带一路”、京津冀相关概念、长江中游城市群概念、国企改革、细分领域龙头、转型经济新兴代表以及具有重组预期个股。

具体来看，业内人士还指出，钢铁投资路线主要有五条：一是弹性大的华菱、安钢等；二是受益去产能的公司；三是军工特钢，诸如抚顺钢铁、西宁特钢；四是市值小有重组潜质、连续两年出现亏损、面临退市可能且未来有中央企业和地方企业重组预期的公司；五是单纯看业绩，业绩好的龙头公司，如板材龙头宝钢股份、大冶特钢等。

除券商普遍看好钢铁股后市机会外，以中央汇金资产管理有限责任公司、中国证券金融股份有限公司为代表的国家队也在一季度现身部分钢铁行业上市公司前十大流通股股东名单中。具体来看，在已披露2017年一季报的钢铁行业上市公司中，包括马钢股份、方大特钢、常宝股份、*ST八钢、安阳钢铁等在内的5家公司前十大流通股股东名单中均出现国家队身影。

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