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    证金去年投资收益大降八成 盈利水平完胜机构

    羊城晚报 2017-01-22 10:02

    中国证券金融股份有限公司2016年未经审计财报出炉,全年营收23.63亿元,比去年下滑63.12%,净利润为18亿元,同样比去年下滑近60%。投资收益方面证金公司在去年没有牛市的情况下表现平平,下降幅度超过八成。

    近日,作为“国家队”重要力量之一的中国证券金融股份有限公司2016年未经审计财报出炉,全年营收23.63亿元,比去年下滑63.12%,净利润为18亿元,同样比去年下滑近60%。投资收益方面证金公司在去年没有牛市的情况下表现平平,下降幅度超过八成。不过与包括公募和私募在内的机构投资者相比,这样的表现仍明显胜出,散户投资者则更难以望其项背。

    同比: 投资收益和利息收入双降

    作为配合融资融券业务顺利开展的政策性公司,证金公司2011年注册成立时主要提供转融通服务。不过2015年7月期间,证金公司注册资本从240亿元增至1000亿元,以平准基金的角色积极参与救市。此后,作为A股救市的“国家队”主力之一,证金公司声名鹊起,其一举一动也备受外界关注。

    证金公司在银行间市场披露的2016年未经审计财报显示,证金公司2016年全年实现营业收入23.63亿元,同比下降63.12%,整整少了40亿元,净利润18.19亿元,同比下降58.46%。显然,在没有牛市的2016年,其获利能力大大下降。

    其中,营业收入2016年同比大幅下滑的主要原因是投资收益大幅下降,2016年投资收益为6.11亿元,而2015年投资收益高达41.17亿元,下降幅度超过八成;而作为证金公司重要收入来源之一的转融通利息收入也有所下降,2016年利息净收入为17.5亿元,同比下降23.44%。

    券商中国报道称,2015年证金公司的业绩属于“非常态”,2016年业绩下滑应属于回落至正常水平。

    2016年财报显示,资产方面,证金公司截至2016年末总资产1159.32亿元,同比增长4.2%,其中,货币资金134.52亿元,较期初的412.3亿元已经大幅减少;可供出售金融资产149.17亿元,同比微降,资产端变化较大的是融出资金,高达849.7亿元,同比增加345.1%。

    数据显示,证金公司从2012年至2014年发展较为迅速。2012年和2013年分别实现营业收入4.26亿元和13.14亿元,净利润分别为2.71亿元和7.66亿元。2014年和2015年,受市场两融增多和牛市推动,分别实现营业收入31.32亿元和64.06亿元,净利润达到21.81亿元和43.79亿元。

    横向比:

    盈利水平完胜机构和散户

    证金公司2016年收入大幅下降,投资收益降幅更甚,但这主要与2016年全年股市大环境有关。

    回顾2016年的A股市场,A股首月暴跌22.65%,上演断崖式暴跌行情,多数投资者伤痕累累。此后A股经历了未纳入MSCI、英国成功脱欧、美联储加息等不确定风险因素,截至2016年12月30日收盘,上证指数累计下跌435.54点,累计跌幅为-12.31%,创业板指累计跌幅为-27.71%,从全球各大指数来看,A股市场无疑是熊冠全球。

    在这样的大市之下,证金公司能实现6个多亿的正收益,投资水平其实已经超越多数机构,对散户来说更是完胜。

    同花顺iFind数据显示,2016年股票型公募基金平均收益为-12.20%,超过七成的偏股型基金录得亏损。私募基金方面,目前全市场存续中的私募证券基金超过3.9万只,其中2016年全年持续公布业绩的产品有5156只,平均收益同样为负,录得-3.93%,亏损产品比例达到67%。

    散户2016年状况更惨,作为“韭菜”的小散更甚。据同花顺数据,2016年A股盈利的股民仅占26.8%,亏损股民比例高达73.2%,亏损股民人均亏损50345元,总体收益率为-21.5%。此外,数据显示,资金量越大的股民亏得越少,资金量越少的散户,亏得越多。具体表现为,资金量1000万以上的超大户,2016年亏损幅度最小,收益率为-1.7%,而10万元以下的散户,收益率为-11.1%,亏损幅度最大。

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