【机构掘金】周三机构一致最看好的10大金股（附名单）

美利云：未来前景看好

公司公告:因公司在中卫市开展云计算业务,实现了由传统产业向新兴产业转变,促进了中卫市经济发展,带动了就业,中卫市工业和信息化局决定给予公司一次性奖励资金7800万元，该笔奖励资金已于2016年12月29日划入公司账户，有利于公司2016年业绩扭亏为盈，根据《企业会计准则》的相关规定,该奖励资金将作为营业外收入计入公司2016年度损益。而公司三季度财报显示,前三季度亏损6675万。我们认为,本次7800万的一次性补贴,有望使得公司全年业绩扭亏为盈。

维持盈利预测:我们认为本次财政补贴有望使得公司传统业务扭亏为盈,而IDC业务因为公司2016年仅有2栋机房的20%左右能贡献3个月的业绩,而2017年这2栋机房将全年满载,2018年,8栋机房满载。因此,维持公司2016~18年净利润预测为400万、8000万和3.2亿不变。

投资建议:我们不改对公司未来前景的看好,因此维持“推荐”评级。(财富证券)

建设机械：租赁价格具备向上空间

虽然庞源租赁已经是国内工程机械租赁领域龙头企业,但占整个工程机械租赁市场的比例仍然较小(2013年仅为1.8%),行业分散的竞争格局让大小租赁企业对租赁价格的敏感度开始分化,从2011年以来的弱市,让租赁市场的供给端发生了显著收缩,随着本轮需求回暖,庞源有望凭借着强大的资本力量夯实龙头地位,提升市占率。未来具备融资能力的企业竞争优势将更加突出,一方面加大对设备的采购力度(庞源2016年以来继续加大了对设备的采购力度),继续发挥规模优势,另一方面,有望利用上市平台整合中外优势企业,实现区域、品类的横向扩张。

投资建议:我们预计公司2016~2018年营业收入分别为17.3、23.5、30.0亿元,EPS分别为0.22、0.32和0.39,由于公司的重资产经营属性,未来三年对应的PB值分别为1.6、1.5和1.4。我们继续给予公司“买入”评级。(广发证券)

京东方A：中长期投资价值已显现

“柔性OLED为王”,我们判断柔性OLED在智能手机领域的渗透率将稳步提升。目前市场的发展主要受制于供给端的产能瓶颈,虽然三星、LG、BOE等纷纷扩充产线,不过未来两至三年,我们判断供需可能仍然无法实现完全的平衡,价格将处于上升通道,京东方恰逢其时,在17年Q2率先投产,成为继三星、LG之后全球第三家、也是国内第一家实现柔性OLED量产的企业,未来切入智能手机市场,产能将得到快速消化,先发优势有助于公司在技术、产能方面进入行业第一梯队。

我们预测2016~2018年EPS分别为0.064、0.202、0.292元,对应PE为44X、14X、9X,维持“买入”评级。(中信建投)

碧水源：探索PPP合作新模式

根据财政部PPP数据库显示,目前全部入库项目总投资达12.46万亿元,已进入执行阶段项目投资1.56万亿元,后续空间依然巨大。碧水源作为PPP先行者,在强者愈强的模式下将会持续受益,我们维持此前的业绩预测,2016~2018分别为20.9亿元、29.6亿元、40.1亿元,目前PE估值仅为26x、18x、14x,维持买入评级,继续强烈推荐。(中信建投)

中国中车：轨交王者驶向未来

城市拥堵+稳增长需求催生城轨建设持续发力,审批政策放松助推地铁万亿空间,预计年复合增速达15%。中车城轨车辆的高性价比优势在海外也接连获得巨额大单,未来几年将进入集中交付期。(国联证券)

山西汾酒：次高端再崛起可期

投资建议:经济回暖将积极带动公司市场继续较快增长,同时看好次高端放量提升业绩弹性,期待集团国企改革提升公司效率。我们预计公司2016~2018年EPS分别为0.74、1.02、1.37元,首次覆盖给予公司买入-A评级,6个月目标价35.7元,对应2017年PE为35倍左右。（安信证券）

华友钴业：钴价进入上升通道

下游三元前驱体将进入产能释放期:衢州募投三元锂前驱体项目规划产能2万吨,目前1、2号线已投产,产能6000吨,预计2017年将全部投产,预计今年公司三元前驱体销量将有2000吨以上。公司在三元材料前驱体的开发上,定位国际国内中高端客户,把握三元材料从能量型到功率型、从小型电池应用到大型动力电池应用的需求方向,形成了动力电池原材料的系列产品。丰富的产品线为公司带来了众多下游领域的销售客户和销售渠道的同时,为公司未来业务拓展奠定了坚实的市场基础,进一步巩固了公司在国内钴行业的领先地位。

投资建议:基于未来三元锂放量,钴需求持续增长,预计钴价将进入上升通道,我们预测公司2016~2018年每股收益分别为0.06、0.29和0.50元,对应PE为593.3、132.7和76.1倍,首次覆盖,给予“增持-A”建议,6个月目标价为42元。（华金证券）

华孚色纺：龙头地位进一步巩固

我们看好公司未来业绩实现稳步增长，首先,伴随定增落地公司未来业绩有望保持两位数增长;其次,和新棉集团共同组建的新疆天孚,有望通过供应链与交易市场平台的贸易差、投租差、贷息差以及物流、信息等现代服务,提高营收与盈利水平;第三,与磁云科技合作设立的服人网链公司,通过构建及运营纺织服装全产业链生态系统及互联网平台,已经在近期开始逐步为公司贡献营收;第四,受托经营控股股东华孚控股有限公司下属公司经营权,将给公司每年带来近3000万净利润;第五,公司先后与2015年6月30日和2016年3月5日通过两期员工持股计划买入1726万股和2224万股,均价分别为11.47元/股和8.87元/股,充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性。

2016~2018年业绩预计分别为0.59元/股、0.67元/股和0.77元/股，目前股价对应16年市盈率19倍,预计供应链平台建设还会持续推进,不断有项目落地,未来估值提升空间大,维持“买入”评级。（广发证券）

宁波华翔：轻量化智能化转型有望超预期

公司德国子公司有望在2017年扭亏为盈,我们预计公司2016~2018年EPS分别为1.48、1.81和1.9元(不考虑定增),对应现价,PE分别为16、13和12倍,与A股同类公司相比,估值并不高,考虑到当下正处于公司业绩与转型的双重拐点,应给予适当估值溢价。首次覆盖,给予公司“推荐”评级,目标价30元。（国联证券）

重庆港九：大股东联手地方政府推进区域港口资源整合

随着区域港口资源的不断整合,公司对港口物流市场的控制力将持续增强,经营规模不断扩大,在国家战略的扶持下公司业绩有望实现持续稳定的增长。预计公司2016~2018年EPS分别为0.14元、0.17元和0.23元,维持“推荐”评级。（国联证券）

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