今日再战年线 机构集体唱多国企改革——道达早评（10月20日）

今日再战年线机构集体唱多国企改革

昨日，沪指年线关口得而复失，60周均线也成功压制多头的进攻。不过，这或许也并不意味着反弹行情就此终结。或许，主力机构的进攻才刚刚进入状态。今天早晨，达哥跟大家分享两家机构的最新观点。

达哥注意到，近两天来，机构开始集体唱多国企改革、混改，以及PPP主题。国泰君安认为，股市上涨的大逻辑渐渐发生改变，他们最看好的，就是国企改革和PPP。

国泰君安的最新观点指出，为了维持GDP增速不出现大的波动，第一是国企改革提速激发经济活力。9月28号国家发改委召开的国有企业混合所有制改革专题会，激起了市场对国企改革提速的预期以及坚决推进的信心，上周中国联通的两次冲击涨停很好地体现了这一点。混合所有制改革作为深化国企改革的重要突破口，随着新的催化剂因素不断出现会刺激混改板块反复活跃。尤其国庆节期间，深深房与恒大集团重组方案再辟国企改革新标杆，值得重点关注。

第二是，我们之前反复提到的财政发力方向PPP+主题。国泰君安认为，国企改革大逻辑曾经带来大牛市，未来能够提振投资者信心，提高投资者风险偏好的只有国企改革。国企改革提速使这一大逻辑可能在股市里再次焕发生命力，国企改革板块必须持续重点关注。

除了国泰君安外，方正证券的任泽平也发布最新观点，他看好的机会，依然在混改、PPP等方面。任泽平认为，去年中央经济工作会议部署了供给侧改革五大任务：去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板，均成为今年的重要市场主题。我们建议四季度关注七大主题：国企混改、PPP、债转股、轨道交通、深港通、可选消费、海绵城市。

最后，再分享一则消息。昨日，习近平总书记在北京参观第二届军民融合发展高技术成果展。他强调，继续把军民融合发展这篇大文章做实，加快形成军民深度融合发展格局，切实打造军民融合的龙头工程、精品工程，为实现中国梦强军梦作出新的更大的贡献。

前几天，习近平总书记强调，国企要做大、做强、做优。国企改革股成为市场热点，今天，军工股或许也值得。

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