私募7月调查：近七成私募看涨7月行情 高达75%的私募欲增仓（附板块）

私募7月调查：近七成私募看涨7月行情高达75%的私募欲增仓（附板块） 每经记者杨建 相比于6月市场中的诸多不确定因素，7月在三大利空出尽后市场环境更加的稳定，而后续深港通预期日益升温、外围市场逐渐回暖，对于7月份的市场行情，鉴于股市也素有“五穷六绝七翻身”的说法，各大私募又是如何看待的呢？他们在仓位上又有怎样的调整？布局重点又发生了哪些变化？ 每经投资宝（微信号：mjtzb2）注意到，在参与调查的私募中，近7成私募看涨7月行情，预计在7月大幅增仓或增仓的占比高达75.5%，加仓力度平均达到3成左右。 近7成私募看涨7月吃饭行情 回顾6月，市场在A股加入MSCI被拒、美元加息、英国脱欧等一系列利空作用下表现坚挺，在攻破2900点关口后围绕2900点持续波动，并最终在六月底站稳2900点同时呈现缓慢上升趋势。 对于7月份的市场行情，参与调查的私募机构中，高达68.25%的私募对7月行情持看涨态度；23.1%的私募机构认为7月行情与6月持平；认为7月行情会下跌的私募占比达到8.65%。而6月的统计结果显示这三大指标分别为44.35%、42.44%和13.21%，可见7月看涨情绪有了跨越式的提升。 广东西域投资周水江认为，无论从调整幅度、筑底时间还是外部风险来看，市场都到了新一波行情的阶段。大盘从2000点开始的牛市上涨到了5000多点，而目前在一年的时间内已回吐超过70%；A股在经历长达一年的股灾式下跌后开始进入漫长的筑底阶段，近几个月一直在低位反复筑底，期间虽然无法突破3000点位，但同时也未能击穿2900点，而且所有重要指数已经突破去年高位以来的重要压力线，市场已经到了吃饭行情。 而南京胡杨投资张凯华表示，目前从外部风险上来看，经过6月一系列的风险释放，A股都在短暂下跌后迅速回升，这说明A股在面对外部利空时已经开始逐渐走强，市场情绪受外部风险波动也开始逐渐较小。同时短期来看，可能影响A股下跌的重要利空已经基本出尽，对于7月份的行情，我们认为7月将迎来期待已久的吃饭行情。 而新里程投资认为，年底前乐观看3500点一带，目前最大可能性是中级主升浪3浪，所有重要指数突破了去年6月顶部以来的重要压力线，这是行情见底回升，趋势逆转的重要信号。 弗睿得投资则认为，从技术层面来看，围绕2850点的筑底过程，如果从2015年8月26日来算已经经过了10个月，大盘从2000点开始的牛市涨幅已经回吐超过70%。所以无论从调整幅度还是筑底时间，技术上都符合了以往牛熊交替筑底阶段的特征，即使判断是否反转还要犹疑，但有一轮长线资金加仓+空头部分回补的中期上涨行情还是可以确定的。 弗睿得投资进一步表示，不过唯一不能确定的仅仅是上涨的节奏、形态、幅度和持续性，但大盘至少会摸到年线；基本面则是无法直接看反转的主要原因，下半年经济数据会相对2季度有所回落，这会抑制长线资金入市的速度。但潜在的利好则是政策或有所对冲，支持结构性行情的持续发展，同时楼市回落会挤出投机资金，其中部分资金或进入风险相对释放充分的A股市场。 磐耀资产认为，A股经历了一年的股灾式下跌之后，风险得到了大幅释放，近几个月市场在相对低位反复筑底，在六月市场资金面紧张以及风险事件集中释放的背景下，A股走势相对较强，市场情绪稳定，短期利空出尽，英国脱欧只是短暂冲击了全球市场，目前外围市场风险偏好也显著回升，A股7月有望展开一波中报行情。 高达75.5%的私募欲在7月增仓 虽然绝大部分私募机构看好7月的看涨行情，但也并非所有私募都持这样的看法，部分私募认为虽然A股向下杀跌的可能性微小，但同时市场也缺乏大幅上攻的动能，所以7月市场最大的可能是围绕3000点持续震荡。 三想投资认为，7月份市场主要还是以震荡为主，3000点左右应该就是市场的中枢位置，当前市场既不具备大幅上攻的动能，也不具备向下大幅杀跌的能力，但是个股、板块等结构化交易机会还是会很活跃。 此外，西藏银帆投资李志新则认为，7月份市场主要还是以震荡为主，目前来看仅仅是个反弹而已，还没到反转的时候，要在几个月回到年初水平很难。当然不排除出现脉冲式上升的可能，反弹的高度看到3100左右，在7月中下旬可能会有一个调整的过程。从目前行情来看，市场的赚钱效应没有之前那么高了，场内的分化比较大，创业板、中小板的表现明显很弱，大盘涨那么多，中小创上涨乏力。此外指数在3000点向上的压力比较大，市场在这个位置还会有反复，整体压力比较大。 每经投资宝（微信号：mjtzb2）注意到，大部分私募看好7月行情，而此次参与调查的私募机构在6月份的仓位布局如下：31.25%的私募机构为轻仓状态；56.25%的私募机构为中等仓位；12.5%的私募机构仓位水平较重，为重仓状态。 但是相较6月私募仓位变化，7月各大私募加仓意愿更加的明显，预计7月加仓的私募机构高达7成，加仓力度平均达到3成左右。 据私募排排网调查的私募机构数据显示，预计在7月大幅增仓或增仓的占比高达75.5%，其中25.25%的私募机构计划大幅增仓；16.25%的私募机构计划维持当前仓位水平不变；8.25%的私募计划在7月减仓，不过减仓私募大都已经在6月满仓或重仓运行了。 此外由于私募机构普遍看好7月行情，私募在仓位上也有了较大的调整。7月预计重仓和中等仓位的私募机构占据87.5%的绝对比例，其中计划重仓的私募机构有了大幅提升，比例高达37.5%，计划中等仓位应对的私募机构占比过半，达到50%；选择轻仓应对的私募机构明显减少，占比只有12.5%。 从各大私募的仓位调整上，也再次表明了各大私募机构十分看好7月的市场行情，普遍计划提前进行仓位布局，希望抓住7月这一波的吃饭行情。 私募7月看好这些板块的投资机会 虽然私募机构普遍看好7月这一波的上涨行情，不过受各大私募机构青睐的行业和版块却有所差异。相比6月，私募机构看好的板块仍旧主要集中在军工、稀土、新能源、医药医疗、TMT、国企改革、深港通主题等板块，而在6月表现疯狂的次新股、重组股，此次也成为不少私募的布局重点。 西藏银帆李志新表示，具体把握两条主线：首先明线上的投资机会，主要是业绩确定性品种的中长线机会，七月份要重点关注中报预增、估值合理并且有高送转预期的品种，行业上关注医药医疗、食品饮料等行业的机会。其次是暗线的投资机会，具有黑科技潜力的主题性机会，如上半年炒作火热的量子通信、区块链、新能源汽车、OLED、物联网等概念上。 玖歌投资表示，看好新能源物流车整车以及充电桩运营环节，白酒，半导体晶圆相关产业。新能源物流车享有增量和存量双增逻辑，物流车生产改装成本低，整车企业最终会受益行业补贴以及需求爆发。充电桩运营的公司现金流会好于单纯做推广的公司。此外白酒行业集中爆发业绩，酒类单品价格上涨。 而金鼎轩投资也认为，未来将围绕高端制造业和新能源两个大方向寻找大机会。高端制造是我国在此次经济转型过程中必过关卡，发展高端制造对于提升我国制造业整体水平、提高社会生产效率有至关重要的作用，目前行业一片蓝海；新能源，尤其是光伏，目前迎来第二春，作为终极能源，空间不可想象，远优于核能以及风能，目前机会已经显现。 大概率资产认为，新能源汽车，去年新能源汽车销量33万辆，占总销量2500万辆的比例仅仅1.34%，未来空间巨大，最看好上游和中游相关公司；机器智能，随着算法成熟和大数据的突飞猛进，相关核心标的将会充分受益；视频直播受益股票，视频直播正成为新的浪潮，核心标的具有非常高的投资价值。 广东西域投资周水江表示，首先看好业绩预增的个股投资机会，其次看好防御性板块的投资机会，比如医疗健康、食品饮料、教育等，此外军工企业下半年会迎来一波较好的投资机会。此外未来看好物联网概念，智能家居，智能汽车，储能概念，同时关注环保板块的机会。 欲阅读更多股市资讯，请关注每经投资宝微信公众号（微信号：mjtzb2），或用微信扫描下方二维码关注即可。