本周沪股通资金不再强力买入大金融股，近期大盘的波动会加大吗？

每经记者刘鸿飞 一、本周3只个股被大资金做T 本周被两家以上机构席位买入的股票有15只，其中东软载波在6月8日的龙虎榜买方机构席位和卖方机构席位均为5家；福斯特、穗恒运A均被4家机构席位买入而无机构席位卖出。厦华电子是被3家机构席位买入而无机构席位卖出的股票。 值得注意的是，穗恒运A在6月7日、8日分别被3家、4家机构席位买入，而不被机构席位卖出。此外，富临精工、科恒股份、合纵科技近日被机构席位卖出的金额也相当大。 1，东软载波：机构左手买，右手卖 东软载波属于半导体及元件行业的中盘股，主营业务为低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务，涉及智能家居、创投、一带一路、智能电网概念等。该公司2015年年报显示每股收益0.62元，净利润27599.21万元，同比增长12.52%；今年1季报显示每股收益0.13元，净利润5820.19万元，同比去年减少6.90%。6月2日，东软载波实施了分红派息。 东软载波经过了比较长的底部横盘调整后，近日才连续放量上涨。本周三，该股收盘价为25.05元。从同花顺F10数据估算的十大流通股东中机构持股成本看，中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金的持股成本为20.25元/股，目前已经盈利近20%；而中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金的持股成本为24.76元/股、光大证券股份有限公司的持股成本为24.99元/股，目前这两大股东则处于刚刚盈利阶段。 6月8日，东软载波龙虎榜的买方机构数量为5家，而机构卖方数量也为5家，并且机构买入金额和卖出金额均在3亿元以上。从买方席位来看，买方的前两家机构都在当日大资金买入的该股的同时大资金卖出，并且这两家机构席位的买入和卖出金额均在6200万元以上。其中，买方席位排名第一的那家机构席位当日净买入金额仅为145.63万元，而另一家买方席位净买入金额仅为25.48万元。当日，东软载波龙虎榜卖方席位第一的机构席位并无买入金额，但卖出净额接近1.12亿元。 可见，东软载波这两家排名靠前的买方机构席位日内做T以获取短线套利的可能性比较小，而短期内对拉抬股价诱多以掩护其他账户出货、或主力换庄的可能性比较大。 2，福斯特：两周换手率高达68.23% 福斯特是本周机构龙虎榜净买入金额最大的一只股，近4.18亿元。其主营业务为光伏封装材料EVA胶膜和背板的研发、生产和销售，涉及太阳能、光伏概念，是电气设备行业的小盘股。该公司2015年年报显示每股收益1.61元，净利润64729.46万元，同比增长49.80%；今年一季报显示每股收益0.40元，净利润15972.14万元，同比去年增长47.47%。可见，福斯特的业绩增长很不错。 去年4季度，福斯特的十大流通股通里有4家是新进者，3家是增持者，1家是减持者；但今年一季度其十大流通股东仅有3家是新进者，1家是增持者，减持者达到5家之多。 6月7日，福斯特买方机构席位达4家，其中排名第一的机构席位净买入金额达2.2亿元以上，占总成交比达12.39%；排名第二的机构席位净买入金额也不小，达9056.67万元。同时，实力游资营业部申万宏源上海闵行东川路营业部也于当日做T，其买入金额达4917.33万元，卖出金额却达5084.48万元，当日净卖出金额仅为167.15万元。可见，机构席位在集中抢筹福斯特的时候，游资的身影也不容忽视。 福斯特近日股价已经连续放量快速跳空上涨，本周三个交易里该股的总换手率已经达到46.54%，而近两周该股的换手率总计已经达到68.23%。从筹码分布看，6月8日的收盘获利已经达到95.99%。获利盘如此之多，一有风吹草动，游资和散户投资者获利了结并抛盘出货的压力是很大的。下周，该股是洗盘之后继续拉升呢，还是此轮暴涨即将见顶？这很值得思考。 3，穗恒运A：大股东抛增持计划，机构集中抢筹 穗恒运A属于电力行业绩优中盘股，主营业务为电力、热力的生产和销售，涉及电力改革、参股金融概念等。该公司2015年年报显示每股收益0.66元，净利润45007.67万元，同比减少30.27%；今年一季报显示每股收益0.16元，净利润10733.12万元，同比减少7.25%。上月，该公司关于持股5%以上股东增持股份公告显示，广州开发区工业发展集团及其下属全资子公司广州市国营黄陂农工商联合公司在去年12月9日至今年5月4日期间通过二级市场交易系统增持了1187.2096万股，占总股本1.73%。此外，其增持计划是2015年12月9日至2016年12月8日这一年之内，累计增持穗恒运总股份的4.38%，增持价格区间在10.00元/股以下。目前，穗恒运A的股价已达12.45元/股，比上述计划的增持价格区间高出24.5%以上。 值得注意的是，去年3月24日、26日广州开发区工业发展集团已经通过大宗交易平台共减持了2000万股穗恒运A的股票。其中1000万股的减持价格为14.69元/股，另1000万股的减持价格为15.14元/股。如此看来，广州工业开发集团在玩大资金高抛低吸。 穗恒运A在6月7日的龙虎榜数据显示被3家机构席位买入，而无机构席位卖出。同时，该日龙虎榜买方有2家是实力游资营业部----华泰证券武汉首义路营业部和中投证券无锡清扬路营业部。 6月8日该股开盘10分钟之后便涨停，当日龙虎榜买方中机构席位达4家，比上一个交易日还要多一家。此外，值得注意的是，华泰证券武汉首义路营业部于6月8日玩起了做T，当日该实力游资营业部买入了与前一交易日2583.82万元同样的金额，并卖出2827.83万元，获利达9.44%。另外，中投证券无锡清扬路营业部在6月7日买入1052.48万元后，于6月8日的卖出金额仅为868.60万元，可见该实力游资也是在边卖边看，留有底仓。 表一：本周龙虎榜被2家以上机构席位买入的股票一览 注：机构买入、卖出金额单位为万元。 二、游资依然亲睐次新股、小盘股、新能源相关的股票 本周龙虎榜单显示被实力游资买入的股票有23只，其中很多股票是火山财富记者在5月就多次报道过的股票。从表二可知，这些股票里有小盘股18只，中盘股4只，而大盘股只有1只；涉及新股次新股概念的股票有13只，涉及锂电池、新能源汽车、节能环保等与新能源相关概念的股票也不少。 此外，百利科技、四方冷链、科恒股份、第一创业、可立克是多个交易日被实力游资强势买入。 表二：本周被实力游资买入的股票一览 三、沪股通开始大资金卖出非银金融股 沪股通资金经历了前面好几周连续买入大金融板块之后，本周这种强势买入大金融股票的趋势明显减弱。其中最明显的标志是，沪股通资金前期连续净买入中国平安，在本周3个交易日中有2个交易日中国平安是被沪股通资金在净卖出，并且6月6日、7日这2天沪股通资金对中国平安净卖出金额大于6月8日净买入额。因此，总的说来中国平安在本周是被沪股通资金净卖出的。 中信证券、恒生电子、金证股份、新华保险这类非银金融概念板块的股票,在本周也均是被沪股通资金净卖出。其中，恒生电子在6月6日被沪股通净卖出的金额高达1.44亿元。同时，银行板块的股票既有一些是被沪股通资金净卖出，例如兴业银行、招商银行，也有一些是被沪股通资金净买入，例如建设银行、民生银行。但总的说来，银行股也没有前几周那样受沪股通资金亲睐。 值得思考的是，沪股通资金不再像前期那样亲睐大金融板块，而大金融板块对大盘的稳定具有非常重要的作用，这是不是暗示近期大盘的波动会有所加大呢？ 此外，恒瑞医药、伊利股份这两只前期沪股通资金亲睐的非大金融类股票，在本周依然受沪股通资金亲睐。但前期颇受沪股通资金亲睐的青岛海尔，本周已经退出沪股通资金每日十大成交股名单。贵州茅台虽然在本周依然是被沪股通资金净买入，但是从本周3个交易日沪股通买入净额与卖出金额的形势来看，沪股通大资金对于该股的多空分歧不小，而且多空搏杀也十分激烈。 表三：本周3个交易日沪股通十大成交股一览 火山财富扎根于全国最大原创投资理财资讯发源地——《每日经济新闻》，由多位征战股市一线的资深财经记者全心全力打造。 用手机微信扫描下方二维码，即可快速关注“火山财富”。