*ST美利保壳获“大礼” 新老朋友齐上阵“债主”也帮忙

每经记者 李菲菲

保壳还剩两天之际，*ST美利收获5593万元“红包”。

12月29日晚间公告，*ST美利收获了两大礼物。其一是收到北京东方绿科投资管理有限公司（以下简称东方绿科）赠予的2600万元现金，其二是获得北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺实业）豁免2993万元应付债务。

《每日经济新闻》记者注意到，上述两家公司同为*ST美利定增预案中认购方及关联方。其中东方绿科作为“新朋友”与上市公司结识于2014年，“老朋友”兴诚旺实业则对*ST美利帮助多年，2013-2015年间为上市公司拆借的资金便高达6.85亿元。

除了前述5593万“红包”外，与*ST美利诉讼多年的“债主”宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称宁波银行北京分行）亦在日前派出“福利”。据上市公司12月10日公告，宁波银行北京分行解除其带清偿和抵押担保责任，将冲回已计提的约 4 亿元预计负债。

收获5593万元“红包”

据深交所12月29日晚间公告，*ST美利收到东方绿科赠予资金2600万，此外获得兴诚旺实业豁免应付债务2993万。上市公司表示，该些资金都将计入资本公积，对2015年度利润不会产生影响。

与ST博元的“赠予”不同，东方绿科与兴诚旺实业都与*ST美利“关系匪浅”。两家公司同为*ST美利定增关联方及认购方出现在上市公司定增预案当中。

公司资料显示，东方绿科成立于2013年6月3日，股东为自然人杨生浩和李冬。记者采访得知，该二人同为赛伯乐投资集团有限公司（以下简称赛伯乐集团）高级合伙人，东方绿科即为赛伯乐集团旗下企业。

据*ST美利公告内容，其定增完成之后，赛伯乐集团将以持有公司5%以上股东身份入驻*ST美利。除此之外，东方绿科与*ST美利同时参股上市公司“数据中心项目”标的公司。

如果说“新朋友”东方绿科慷慨解囊，那么作为*ST美利实际控制人旗下公司——兴诚旺实业更是“老朋友”鼎力相助。

记者梳理2015半年报发现，“关联方资金拆借”一栏中兴诚旺实业在2013-2015年对*ST美利的拆借的资金金额便高达6.85亿元。除了资金拆借外，兴诚旺实业亦曾多次承诺为*ST美利及其母公司代偿诉讼债务。

保壳大限将至，前述5593万的支持对*ST美利意义重大，对此，长期关注*ST美利的东吴证券分析师徐力在接受《每日经济新闻》记者采访时称，“昨天的公告就是保证上市公司净资产为正”。

据*ST美利三季报数据，公司净资产-3.81亿元，除了上述5593万元“红包”外，上市公司还将如何实现净资产为正？记者致电*ST美利进行了解，然而电话一直无人接听。

宁波银行北京分行“归还”4亿

*ST美利三季报业绩显示，公司总资产14.72亿，总负债18.53亿，净利润-2.11亿元，依照这个数据来看，前述5593万的“礼物”颇有些杯水车薪。事实上，与*ST美利诉讼多年的“债主”——宁波银行北京分行早已携4亿“红包”来袭。

12月10日，*ST美利公告称，收到宁波银行北京分行免除其担保责任的函件，同时将冲回已计提的约 4 亿元预计负债。对此东吴证券在研究报告中给出“连带清偿和担保责任解除，2015年度基本确定扭亏为盈”的点评。

事实上，对于拥有保壳经验的*ST美利来讲，2015年的保壳战原本不必如此仓促。“其实本来没这些事的，如果能顺利完成定增就可以实现保壳。”徐力接受记者采访时表示。

《每日经济新闻》记者梳理发现，早在2014年6月，*ST美利便筹划定增并申报文件。据定增预案内容，公司计划发行股份募资19.45亿元，除了12亿元用于“数据中心项目”建设外，剩下的部分均为兴诚旺实业认购，其中债权认购部分为6.39亿，意味着上市公司账面负债可消减6.39亿，此外现金认购5140亿，用于补充流动资金。

然而定增扭亏的计划却因方案调整而“梦碎”。今年3月，*ST美利定增文件中止审核直至5月才再度被受理。根据上市公司最新披露的信息，该定增方案已过会，然而却来不及在年底前计入上市公司账面。

编辑：柴刚 审核：赵庆 终审：靳水平