编者按：现身沪深两市“龙虎榜”的个股是各路资金云集的热门股票，也是各路敢死队激烈拼杀的焦点，市场关注度很高。据《证券日报》市场研究中心统计，5月份以来截至6月3日，沪深两市共有343只个股登上龙虎榜（剔除上榜当日下跌股），期间强势上榜股共279只，涉及28类申万一级行业，其中，计算机（26.98%）、采掘（19.67%）、电子（16.79%）等三行业上榜个股占比最高。今日本文特对上述三行业和相关个股进行深度分析解读，供投资者参考。
上证指数2024.83-0.66%
计算机国产替代引发涨停潮
据《证券日报》市场研究中心数据显示，5月份以来，申万一级计算机行业中共有34只个股登上龙虎榜，占比为26.98%。其中，汇金股份(300368)（17次）、安硕信息(300380)（6次）、创意信息(300366)（5次）、海兰信(300065)（5次）、浪潮软件(600756)（5次）、中国软件(600536)（5次）等个股成为龙虎榜的常客，期间累计登榜次数均达到或超过5次。
市场表现方面，在行业内34只登榜个股中，海兰信（73.75%）、浪潮软件（56.75%）、中国软件（55.29%）、汇金股份（49.13%）、东方通(300379)（48.22%）、浪潮信息(000977)（46.68%）等个股5月份以来累计涨幅均超过40%。资金流向上，5月份以来，浪潮软件（16457.76万元）、御银股份(002177)（9025.41万元）、久其软件(002279)（2491.85万元）、赢时胜(300377)（2422.94万元）、同有科技(300302)（1743.86万元）、海兰信（1185.85万元）等个股期间累计大单资金净流入均超过1000万元。
5月份以来，国产替代投资主题的强势表现，成为行业内个股频繁登榜的主要原因。5月中下旬，中央国家机关政府采购中心要求国家机关所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统，此举措大大提升了市场对国内软件业的国产替代预期，促使如中国软件、浪潮软件等多只软件强势涨停。而在几日后，一则国内银行将放弃使用IBM所生产的高端服务器并使用国内品牌来进行替代的消息又再一次引爆了计算机板块的行情，诸如浪潮信息等相关个股当日均实现涨停。
投资策略上，民生证券表示，目前信息安全上升到国家安全战略高度，保障信息安全是信息化自主可控的主要动因。而扶持国内竞争实力相对较弱的信息产业，为自主品牌打开市场空间，促进产业升级，也能够弥补传统商品贸易下滑，为转型升级提供动力。个股方面，强烈推荐已向云转型的华胜天成(600410)、东华软件(002065)、紫光股份(000938)、东方通等公司。
采掘煤价逐渐企稳
据《证券日报》市场研究中心数据显示，5月份以来，申万一级采掘行业中共有12只个股登上龙虎榜，占比为19.67%。其中，安控科技(300370)（3次）、创兴资源(600193)（3次）、大同煤业(601001)（2次）、潜能恒信(300191)（2次）、山煤国际(600546)（2次）、兖州煤业(600188)（2次）、云煤能源(600792)（2次）等个股成为龙虎榜的常客，期间累计登榜次数均达到或超过2次。
市场表现方面，在行业内12只登榜个股中，潜能恒信（37.17%）、大同煤业（33.40%）、安控科技（17.90%）、创兴资源（15.78%）、兖州煤业（12.32%）、山煤国际（11.34%）等个股5月份以来累
计涨幅均超过10%。资金流向上，5月份以来，云煤能源（37536.22万元）、潜能恒信（6046.28万元）等个股期间累计大单资金净流入均超过5000万元。
消息面上，5月20日，国家发展改革委印发了《关于深入推进煤炭交易市场体系建设的指导意见》指出，在规范现有煤炭交易市场的基础上，加快健全若干个区域性煤炭交易市场；结合煤炭主产地、消费地、铁路交通枢纽、主要中转港口，以及国家批准开展涉煤品种期货交易的期货交易场所等条件，逐步培育建成2个至3个全国性煤炭交易市场，形成层次分明、功能齐全、手段先进、运行规范的煤炭交易市场体系。对此，分析人士表示，5月份煤炭价格的小幅反弹以及政策面的利好出台，都使得市场对于煤炭股关注度上升。另外，能源行业国企改革的稳定推进，亦有望为采掘板块带来持续的投资机会。
投资策略上，国泰君安表示，历史来看短期焦煤价格和下游库存关系十分紧密，在前期价格大跌后目前焦煤库存已经降至1000万吨左右的极低水平，此外，短期粗钢产量仍在小幅回升，焦煤价格有望反弹，对短期板块表现形成支撑。煤价中长期向下依然压制板块整体表现，但板块龙头中国神华估值极低对整个板块估值形成支撑，积极转型个股已经具有投资价值。如受益国企改革的盘江股份(600395)、积极转型煤炭贸易和金融服务的瑞茂通(600180)等。
电子扶持政策或近期落地
据《证券日报》市场研究中心数据显示，5月份以来，申万一级电子行业中共有22只个股登上龙虎榜，占比为16.79%。其中，扬杰科技(300373)（11次）、金安国纪(002636)（6次）、汇冠股份(300282)（2次）、漫步者(002351)（2次）、有研新材(600206)（2次）等个股成为龙虎榜的常客，期间累计登榜次数均达到或超过2次。
市场表现方面，在行业内22只登榜个股中，国民技术(300077)（24.57%）、英唐智控(300131)（24.56%）、苏州固锝(002079)（24.07%）、中京电子(002579)（23.36%）、漫步者（23.27%）、金运激光(300220)（22.17%）等个股5月份以来累计涨幅均超过20%。资金流向上，5月份以来，同方国芯(002049)（6229.56万元）、中京电子（2912.90万元）、苏州固锝（2735.09万元）等个股期间累计大单资金净流入均超过2000万元。
消息面上，据悉，面向国内集成电路产业最大规模的扶持基金正在酝酿之中。具体来看，该消息显示，政府部门正筹划成立一支规模达1000亿元的基金，重点扶持国内集成电路企业。而如果基金顺利落实，这项基金的总规模要超过过去近10年整个国内集成电路产业的投入。
投资策略上，中银国际证券表示，集成电路产业扶持政策有望于近期落地。预计新一轮的国家扶持政策将优于以往，以产业基金的形式理顺市场化机制，将掀起新一轮集成电路的整合和成长。建议中短期关注华天科技(002185)、长电科技(600584)、晶方科技(603005)；长期关注设备制造商七星电子(002371)。
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