自贸区试点外汇资金集中运营管理 首批13家银行签署合约

每经记者 袁君 发自上海

今天（5月16日）上午，上海自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理首批试点银企合作正式签约，现场，21家企业分别与13家银行现场签署了合作协议。

跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点，主要包括以下内容：创新跨国公司帐户体系、进一步简化单证审核、便利跨国公司融通资金、资金结汇采取负面清单管理、加强统计监测防控风险。

自贸区外汇资金集中运营管理试点，是在整合此前已试点的跨国公司总部外汇资金集中运营管理、境内外币资金池和国际贸易结算中心外汇管理试点基础上，将三类账户合并为国内和国际外汇资金主帐户（简称为“三合一账户”）。通过外汇资金集中管理，跨国公司可以降低财务成本、提高资金使用效率、盘活境内外资金。

据《每日经济新闻》记者了解，该试点允许跨国公司同时或单独开立国内国际外汇资金帐户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算，帐户内可以全部或部分共享外债和对外放款额度。

同时，国际外汇资金主帐户与境外划转自由，没有额度控制。在规定的外债和对外放款额度内，国内国际帐户内互联互通，便利企业内部调剂资金余缺。

作为首批试点银行，浦发银行成为此次签约企业数量最多的商业银行，分别与三家企业（上海跨境通国际贸易有限公司、上海美狄斯广告传播有限公司、麦维讯电子（上海）有限公司）现场签约。工商银行与三家自贸区内企业锦江国际集团下属上海锦韶投资管理有限公司、上海伊藤忠商事有限公司、摩科瑞（中国）金属资源有限公司签约。

作为外汇业务的领先者，此次中国银行分别与索尼物流、利丰集团、金光集团三家企业签约，为其分别制定了个性化的服务实施方案，包括企业资金集中收付汇、净额轧差结算、统筹境内公司外债额度、对外放款额度、调剂企业内部额度余缺等。

中国银行表示，在便利跨国公司集中运用资金、境内外成员融通资金的同时，也为企业提高了资金适配效率、降低了财务成本，增强了国际竞争力。

据统计，今天上午摩力克金属、英利物流等共计21家区内总部企业分别与工行、交行、中行、浦发等13家银行签署了合作协议。