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    用电量创3月份以来新高 社保首次直投电力行业

    证券日报 2012-12-18 08:53

     

    2012年12月13日国电电力公告称,证监会核准公司以2.18元/股定增不超过18.35亿股公司股份,募资不超过40亿元用于补充流动资金。本次定增对象为中国国电和社保基金,分别认购定增额的50%。中国国电和社保基金认购的股票,在本次发行完成后36个月内不得转让。据悉,此次是全国社保基金在电力行业上市公司直接投资的第一单。

    对此,分析人士指出,用电量持续回暖以及电力行业后续发展空间巨大,这些都是社保投资直接投资电力行业上市公司的重要原因。

    随着“稳增长”措施逐步见效,经济企稳回升的态势更加明显,而第四季度以来国内交通基建、新电源电网建设等项目投资增加,拉动了钢铁、水泥等高耗能产业的增长,进而促进了工业用电抬头。国家能源局发布最新数据显示,11月份全社会用电量同比增长7.6%,已连续两个月回升,并创出自今年3月份以来的新高。

    业内人士分析指出,电力行业有望持续回暖。由于寒冷天气和年关将至等原因,预计12月份第三产业用电量和居民用电量增长的拉动可能更为明显,工业用电量随着今年国家批复项目的陆续上马,用电数据也有望进一步增长。此外,一直备受市场关注的电煤价格并轨方案已获国务院批准。电煤价格并轨将取消煤炭重点合同,改为中长期合同。合同煤与市场煤并轨,实际上是“煤-电-运输”产业链改革的一部分,由于电力是用煤大户,而铁路是煤炭行业的主要运输方式,电煤并轨将对电力行业的长远发展有利。

    与此同时,年均回报率8%左右的全国社保基金同样看好电力行业。据悉,2012年12月,证监会核准国电电力以2.18元/股定增不超过18.35万股,募资不超过40亿元。中国国电、社保基金拟各认购定增股票数量的50%。若按募资40亿元计算,定增完成后,社保基金将持9.17亿股,成为公司的第二大股东,占比达5.32%。这是社保基金首次直接投资电力行业。

    受众多利好预期的影响,在二级市场上,截至昨日,12月以来电力板块(申万二级)整体涨幅5.5%,累计实现资金净流入7.82亿元。其中乐山电力、长江电力、申能股份、深圳能源、国电电力、天富热电、华电国际、广州发展、闽东电力和上海电力等个股12月份累计实现资金净流入超1000万元。

    券商机构认为,可从两主线布局电力板块:国网整合和特高压建设。东莞证券认为,电力设备未来的机会将是结构性的。未来电源结构的调整(提升清洁能源比例)等将对电源结构和电网投资都产生影响,配网优势企业仍然有扩大竞争优势获得增长的空间。可以关注国网整合和特高压建设的机会。公司方面,看好配网领域的长园集团和许继电气,长期看好正泰电器,及业绩增长较有保障且公司本身经营优秀的思源电气。

    东方证券建议重点关注国网系重组。二次设备企业订单充裕,但增速放缓,第六批部分监控降价幅度大,保护价格变动小。一次设备招标价格回升,盈利能力有所改善,建议关注拐点型公司和密切跟踪特高压板块。11月轻工业用电同比增长8.2%,领先指标趋好,低压变频拐点渐行渐近。近期建议关注:汇川技术、国电南瑞、正泰电器、思源电气、森源电气、许继电气、平高电气。

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