跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点完成首批交易

每经记者 邓莉苹

12月3日有消息称，中国海运通过中国银行全球现金管理平台完成跨境资金双方向调拨的首批交易，由境外子公司向境内总部成功归集首批资金，同时根据境外成员用款需求，通过总部国际资金主账户对外放款。

此前媒体报道称，外管局推出“跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点”，指定汇丰、浦发、中国银行等四家试点银行，向符合条件的跨国公司提供一定额度的外汇跨境放款服务。但是这一消息并未得到相关方面的证实。

中国海运在其官网上发布的消息显示，该笔交易由境外子公司向境内总部归集首批资金1500万美元，同时，通过总部国际资金主账户对外放款500万美元。“试点业务将使中国海运切实享受到降低财务成本、提高资金收益、降低汇率风险等效益。”中国海运称。

中国银行上海分行发布的消息称，根据试点新政策，中国海运在中国银行开立境内外汇专用账户用于归集境内外成员的外汇资金，并通过限额管理的资金通道实现集团境内外资金双向互通；还可通过境内外汇集中账户为境内成员办理经常项目集中收付及货物贸易净额结算业务。

中国银行上海分行称，该业务的成功办理标志着跨国企业资金管理进入全球化运作阶段。