采掘：社保持股家数占比19.3%
截至昨日，在已经公布半年报的上市公司中，有246家被社保重仓，其中采掘(申万一级)有11家，该行业共有57家上市公司，社保基金持股家数的行业占比19.3%，位居社保重仓行业排名第三。
据《证券日报》研究中心统计显示，截至昨日，社保重仓的11只个股，持股总市值共计225589.18万元；持股数量共计19416.55万股。
社保基金在已披露的中报中持有国投新集 、中煤能源 、中海油服 、平煤股份 、开滦股份 、山煤国际 、阳泉煤业 、兰花科创 、通源石油 、准油股份 、露天煤业 。其中，社保基金持有国投新集2988.89万股，占公司流通股本的1.62%；社保基金持有中煤能源2544.99万股，占公司流通股本的0.28%；社保基金持有中海油服565.04万股，占公司流通股本的0.19%；社保基金持有平煤股份8386.44万股，占公司流通股本的3.55%；社保基金持有开滦股份629.91万股，占公司流通股本的0.51%；社保基金持有山煤国际605.67万股，占公司流通股本的3.35%；社保基金持有阳泉煤业750.99万股，占公司流通股本的0.31%；社保基金持有兰花科创1075.91万股，占公司流通股本的0.94%；社保基金持有通源石油 200万股，占公司流通股本的2.57%；社保基金持有准油股份95.09万股，占公司流通股本的1.11%；社保基金持有露天煤业1573.62万股，占公司流通股本的1.19%。
从市场表现看，8月以来这11只股票跑赢大盘的只有两只，其中，准油股份，涨幅为-0.55%；排名第二的是中海油服，涨幅为-2.11%。其他股均跑输大盘。这11只个股中市盈率(TTM)最低的是中煤能源，仅为9.95倍；排名第二的是兰花科创，市盈率(TTM)为10.01倍；排名第三的是国投新集，市盈率(TTM)为12.44倍。
从中期业绩方面来看，归属母公司股东的净利润(扣除非经常损益)同比增长最大的是兰花科创，同比净利润增长48.8%；其次是通源石油，同比净利润增长48.14%；排名第三的是国投新集，同比净利润增长47.91%。值得注意的是准油股份，同比净利润增长-132.62%。
安信证券认为，煤价没有趋势性上升的机会，行业评级维持同步大市-A。
黑色金属：社保持股家数占比11.76%
截至昨日，在已经公布半年报的上市公司中，有246家被社保重仓，其中黑色金属(申万一级)上市公司有4家，该行业共有34家，社保基金持股家数的行业占比11.76%，位居社保重仓行业排名第四。
据《证券日报》研究中心统计显示，截至昨日，社保重仓的4只个股，持股总市值共计3.06亿元；持股数量共计6639万股。
社保基金在已披露的中报中持有柳钢股份 、八一钢铁 、方大特钢和大冶特钢 。其中，社保基金持有柳钢股份3852万股，占公司流通股本的1.50%；社保基金持有八一钢铁 1650.5742万股，占公司流通股本的2.15%；社保基金持有方大特钢519.2145万股，占公司流通股本的0.40%；社保基金持有大冶特钢617.2128万股，占公司流通股本的1.38%。
从市场表现看，这4只钢铁股8月涨幅如下：柳钢股份(-6.74%)、八一钢铁(-4.97%)、方大特钢(4.71%)和大冶特钢(-4.88%)。
从行业基本面看，下游需求下降、国内钢铁行业步履维艰。2012年前7个月，我国基建投资和房地产投资增幅回落明显，城镇固定资产投资完成额18.43万亿，同比增长20.4%，增速比上年同期下降了5个百分点 .2012年前6个月，我国粗钢产量3.57亿吨，同比增长1.84%，增速回到了2008年的水平。
而全球市场看，由于欧债危机以及中国基建和房地产投资增速下降影响，全球钢铁行业景气度日渐下行。2012年上半年全球粗钢产量7.66亿吨，同比增长0.69%，增速回落至2001年水平。
宏源证券认为，2012年我国粗钢产量预计会超过7亿吨，占全球粗钢产量的一半，我国自身钢材消费量也将近7亿吨。巨大的钢材市场对国外钢企具有很强的吸引力。国外钢企通过高端产品并购中国钢企，实现技术换市场。国外钢企目前主要通过高端项目和国内钢企合作实现控股经营达到技术换市场的目的。国内具有自身产品优势的钢企将会成为国外钢企寻找的标的。推荐宝钢股份 、南钢股份 、华菱钢铁 、武钢股份 、方大特钢、沙钢股份 、本钢板材。
中投证券认为，目前长材价格跌破3600元/吨水平，热轧和中厚板价格低于长材。铁矿石价格大幅下跌，总体矿石价格跌到780元/吨水平，基于国内铁矿石开采成本支撑，故此认为继续下跌的空间不大。
医药生物：社保持股家数占比11.6%
截至昨日，在已经公布半年报的上市公司中，有246家被社保重仓，其中医药生物(申万一级)有21家，该行业共有181家上市公司，社保基金持股家数的行业占比11.6%，位居社保重仓行业排名第五。
据《证券日报》研究中心统计显示，截至昨日，社保重仓的21只个股，持股总市值共计23亿元；持股数量共计9530.18万股。
社保基金在已披露的中报中持有双鹭药业 、金陵药业 、华东医药 、马应龙 、科华生物、天士力 、山大华特 、长春高新 、羚锐制药 、山东药玻 、片仔癀 、智飞生物 、东富龙、利德曼 、华仁药业 、沃森生物 、阳普医疗 、和佳股份 、众生药业 、瑞康医药和雅本化学 。社保持股市值超亿元的是双鹭药业、华东医药、片仔癀、马应龙、天士力、长春高新和金陵药业。
从市场表现看，这21只钢铁股8月涨幅超10%的个股如下：众生药业(34.59%)、和佳股份(18.09%)、利德曼(17.71%)、华仁药业(16.79%)、瑞康医药(15.20%)、长春高新(12.63%)、沃森生物(12.54%)和双鹭药业(12.41%)。
国金证券认为，因为医药行业的基本面独立于目前的经济形势，也不会出现其他后周期消费品业绩的下滑。因此今年、明年医药行业的基本面是对去年行业低谷的一个持续修正的过程，稳态增长可以期待。短期维持8月组合：“寻找下跌风险较低、基本面有改善预期的个股”。华仁药业、益佰制药 、华润双鹤 、华兰生物 、科伦药业等低估值有改善预期的个股。
广发证券认为，进入7月，全球主要医药公司开始披露中报，绝大多数原研药企业表现不佳，虽超越市场预期但仍明显呈现下滑态势，少数多元化和生物药更具优势的企业中报表现更加靓丽。这也是目前全球医药产业现状的真实反映：大型跨国药企受仿制药冲击较大，以控成本与生物药两条主线应对。
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