如火如荼的新基金申报,在上周踩了“急刹车”。据证监会公开数据显示,过去的一周竟没有一家基金公司申报新基金,而十月份以来,报批的新基金数量只有3只,这与之前新基金密集过会的景观形成了鲜明的对比。
这3只基金分别为信达澳银消费优选基金、富安达策略精选灵活配置基金以及纽银梅隆西部事件驱动型基金,并托管于建行、交行和建行。统计数据显示,8月份新基金申报的数量为20只,9月份为16只。
新基金发行艰难,发行成本也大幅上涨,新基金成立后几年内都是亏损的现状,也在逐步给火热的新基金市场降温。
沪上某基金公司营销人员向《每日经济新闻》记者表示,现在新基金发行成本“太高了”,仅仅是在出差费用上就很高,新基金发行时“就连公司的后台人员都要出去跑”。“新基金首募资金也就4亿到5亿元,就连银行系基金公司募集的情况也不尽如人意,还不如做好老基金业绩,业绩做得好,基金净申购的情况也不错的。”
深圳某基金公司的市场人士也表示,现在新基金发行成本涨了不少,而且打开后规模缩水也很快,基金公司对新基金发行降温也是在意料之中,估计等市场好转了,新基金发行也会活跃起来。
巨灵统计数据显示,截至本周一,共有15只基金在售,股票型基金占到过半,与前期同时有二十多只新基金在售相比,数量有所减少。其中有3只基金在本周一上柜发行,分别是建信恒稳价值混合、泰达宏利500指数分级、天弘丰利B。
从最近一个月宣布成立的新基金来看,以股票型基金居多,但募集规模并不理想,平均在5亿份上下。如上周长信内需成长宣布成立,共募集了3.55亿份;其他的如银华消费分级基金募集了5.087亿份、交银价值募集了3.74亿份、东吴新产业募集了2.82亿份等,均差强人意。
业内人士表示,现在新基金发行很多都是靠最后冲刺,本月由于国庆节占用了发行时间,无疑对新基金发行雪上加霜,所以新基金发行的数量会有所下滑。
/新品介绍/博时回报混合所属公司:博时基金公司
基金代码:050022
发行时间:10月10日起至11月4日止
认购费率:50万以下1.2%
拟任基金经理:杨锐
点评:该只基金跟踪全球流动性过剩或不足引起的资产或产品价格的变化,投资受益于各类商品价格变化趋势的行业和个股。其在行业配置上主要是两类策略,一是根据资产或产品价格传导路径和产业上下游关系,寻找股价对价格上涨弹性高的行业提前布局;二是寻找与资产或产品价格变化密切相关的主题性行业的投资机会,如汇率变化、新能源主题等。在个股配置上,强调自下而上的分析挖掘具有定价提价能力,能够将成本上升顺利转移并保持销量的公司的投资机会。
海富通国策导向股票所属公司:海富通基金公司
基金代码:519033
发行时间:10月10日起至11月11日止
认购费率:100万以下1.2%
拟任基金经理:牟永宁
点评:该只基金是以国际产业政策作为行业配置与个股精选主要考虑因素,分析货币和财政政策的变化对不同资产类别的影响,以政策受益作为投资主线。如在 “十一五”规划中,规划认为,城乡居民消费结果加速升级,将带动产业结构加快调整和城镇化加快发展,在这五年中,从行业表现看,消费行业将整体转强。
天治稳定收益债券所属公司:天治基金公司
基金代码:350009
发行时间:10月12日起至11月11日止
认购费率:100万以下0.6%
拟任基金经理:秦娟
点评:经过前期大幅调整之后,债券市场有望显现投资价值。该只基金在合同生效之后将封闭一年,封闭期内没有申购赎回干扰。并且在本基金每年度最后一个交易日,每份基金份额可供分配利润超过0.01元(含)时,将强制分红至少一次,每次收益分配的比例不低于可供分配利润的50%,及时锁定投资收益。
建信恒稳价值混合所属公司:建信基金公司
基金代码:530016
发行期间:10月24日起至11月18日
认购费率:100万元以下1.2%
拟任基金经理:李涛
点评:该只基金为混合型基金,以利息收益强化获利基础,以资本收益强化获利空间,主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种和价值型股票,其中股票仓位最低可达30%,最高可达80%,股票仓位比较灵活,可根据市场走势及时调整,并可利用股指期货进行套期保值。另外,该只采用保本基金常用的恒定比例组合保险(CPPI)策略进行大类资产配置,不仅可以降低投资风险,而且有望获取股市整体性上涨带来的收益。
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