随着基金二季报披露完毕，基金投资动向也全部浮出水面。统计数据显示，二季度基金重仓持有钢铁板块市值由一季度的128.40亿元下降至80.77亿元，环比下降37.09%；重仓持有钢铁股的基金数量为79只，少于一季度的84只。分析人士指出，二季度由于钢铁行业盈利水平处于低位，基金对钢铁板块配置也相应有所下降，下半年，随着基建投资和保障房建设在三季度密集开工，或将带动钢铁需求在三季度末释放。全年来看，钢铁行业盈利水平仍将在低位运行。
值得注意的是，虽然二季度基金对于钢铁板块配置略有下降，但一些估值低或具有并购概念的个股仍受到基金的追捧。
数据显示，2011年二季度，新进基金最多的钢铁股为河北钢铁(000709)和包钢股份(600010)。2011年二季度重仓持有河北钢铁的基金有8只，其中有7只为二季度新进基金，基金重仓股数占流通股比例环比大幅上升0.91个百分点至0.95%；2011年二季度重仓持有包钢股份的基金有12只，其中有7只为二季度新进基金，按最新流通股计算，基金重仓股数占流通股比例环比大幅上升0.72个百分点至3.47%。
这主要是由于，河北钢铁估值低，且公开增发收购集团资产靴子落地，后期仍存在其他优质资产注入预期；而包钢股份增发收购集团铁矿得到市场的认可，新增的稀土概念更是受到市场的追捧。
数据显示，二季度，被基金重仓持有的钢铁板块个股共有17只，其中有3只为二季度基金新进重仓股，分别为西宁特钢(600117)、新钢股份(600782)和济南钢铁(600022)，其中西宁特钢有2只新进基金，新钢股份与济南钢铁均有1只新进基金，三者基金重仓持股数占流通股比例分别为0.98%、0.26%、0.13%。西宁特钢为西北地区资源类特钢企业，区域内廉价的原料及其自有资源赋予其明显的成本优势，中期业绩优良。
东方证券分析师杨宝峰认为,虽然宝钢和武钢在2011年7月11日同时公布了8月出厂价对低迷的市场价格起到了一定的支撑作用,但是受限于夏季的需求以及限电等因素,三季度整体价格处于全年低点的态势将初步形成。同时,铁矿石今年整体高位运行,虽然三季度有望下跌,但是从6月底以来的情况来看,铁矿石下降速度和幅度小于钢价速度,且反弹速度明显快于钢价,短期钢企利润仍会被矿企绑架。从全年来看,整体产能过剩的弱平衡,以及受控于上游原材料行业,钢铁行业盈利水平仍将在低位运行,行业景气全面复苏仍未到来,预计今年钢铁行业销售利润率仍难以突破3%。
该分析师认为,下半年,基建投资和保障住房将带动钢铁需求在三季度末释放,而机械、汽车在经历上半年后半段的颓势后在三、四季度也将有所改善。四季度钢价、企业盈利环比三季度均有所上升,关注钢价上涨带来的钢铁股阶段性补涨和估值修复行情,但钢铁股的持续乐观表现仍需等待趋势向上的驱动因素。
据天相投资提供的数据显示,2011年二季度基金重仓持有钢铁板块市值由一季度的128.40亿元下降至80.77亿元,环比下降37.09%;基金重仓持有钢铁行业总市值占基金全部重仓持股市值比例下降0.63个百分点至1.14%;重仓持有钢铁股的基金数量为79只,略低于2011年一季度的84只,涉及钢铁板块的个股相应由一季度的21只下降至17只。
数据显示,二季度,被基金重仓持有的钢研高纳(300034)、鞍钢股份(000898)、华菱钢铁(000932)延续一季度减持态势,重仓持股基金数均减至1只,基金重仓持股数占流通股比例分别减至3.42%、0.06%、7.37%。一季度被基金增持的八一钢铁(600581)、宝钢股份(600019)、新兴铸管(000778)、攀钢钒钛(000629)在二季度受到基金减持,基金重仓持股数占流通股比例分别减至1.05%、1.29%、1.00%、8.57%。基金重仓退出的个股有首钢股份(000959)、方大特钢(600507)、三钢闽光(002110)、金瑞科技(600390)、五矿发展(600058)等7只个股。
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