数据显示,上半年基金缩水比例超过50%以上有21只,大部分属于低风险类产品,如货币型基金、债券型基金,另外还有个别QDII,并且次新基金缩水最多。长信标普100由于赎回过于凶猛,直接被“打回原形”,濒临清盘。
每经记者 魏玉卿 发自北京
虽然今年新基金发行井喷,不过在规模上始终难有亮点。数据显示,上半年基金缩水比例超过50%以上有21只,大部分属于低风险类产品,如货币型基金、债券型基金,另外还有个别QDII,并且次新基金缩水最多。长信标普100由于赎回过于凶猛,直接被“打回原形”,濒临清盘。
新基被赎濒临清盘
《每日经济新闻》记者统计,在次新基金中,缩水比例最大的是在今年3月23月成立的信诚货币A,其在4月6日打开申赎,截至6月30日,被赎回了8.88亿份,份额从9.93亿份锐减至1.06亿份,缩水比例高达89.38%
紧随其后的是今年3月30日成立的长信标普100,5月10日打开申赎后,截至6月30日,被赎回4.49亿份,规模已锐减至6千万份,基金资产净值已接近5000万元的警戒线,缩水比例高达88.26%。
3月23日成立的大成标普500,4月25日打开申赎后,被赎回6.52亿份,规模从最初成立8.23亿份减至1.71亿份,缩水比例高达79.22%;2月11日成立的招商标普金砖四国,打开后被赎回了2.59亿份,规模减至1.77亿份,缩水比例达59.43%。
还有如在5月17日成立的华安大中华升级,该只基金自6月17日打开申赎后,两周内基金份额“腰斩”,缩水2.08亿份,仅剩2.27亿份。
在偏股型次新基金中,由于“帮忙资金”的撤退,一些基金为了应付大量赎回只能眼睁睁看着行情错过。今年3月17日成立的万家中证红利,自6月15日打开申赎,仅两周就被赎回3.7亿份,规模减至7.19亿份,缩水比例达33.95%。来自该基金的上市交易公告书显示,该只基金建仓动作比较缓慢,到6月8日股票投资占基金总资产比例30.65%。截至6月30日基金净值为1.03元。
而另一只在3月31日成立的国泰上证180金融ETF,不到两月时间股票投资已占到基金总资产98.21%,不过,该只基金自5月23日打开申赎后,基金份额从最初的5.66亿份减至3.03亿份,被赎回2.63亿份,由于资金的撤退,前期近乎满仓的基金只能通过卖出股票来应对大量赎回。
18家公司仍难盈利
再从基金公司基金资产规模来看,截至二季末,华夏以2215亿元的管理规模继续稳坐头把交椅,嘉实、易方达分列二、三名,规模为1446.20亿元和1411.26亿元,南方、博时、广发列第四到第六位,规模超过1000亿元,大成、华安、银华、富国均在前十之列。
而在规模排行榜的另一端,则有18家公司规模不足100亿的盈亏平衡线,其中两家基金公司规模不足10亿元,分别是刚成立的纽银梅隆西部和金元比联。
在61家基金公司中,二季度净申购的有15家,占比约为四分之一,净申购比例最大的三家公司分别为汇丰晋信、国海富兰克林和国投瑞银。
同时,二季度基金份额缩水比例超过5%的公司也有15家,其中5家份额缩水超过10%,且均为小型基金公司,浦银安盛基金规模缩水最高,达31.70%、其次是信诚基金规模缩水23.52%、长信基金缩水16.40%等。
规模解读
新基金热销“抽血”老基金遭遇赎回
今年的袖珍基金频现,以及老基金纷纷缩水的情况,比去年更为明显。
根据天相投顾对基金中期规模的统计显示,二季度基金赎回达到467.92亿份,净赎回比例为2.10%,其中低风险的货币型基金和债券型基金净赎回比例最大,分别达到11.45%和8.22%。
业内人士表示:“上半年低风险类的新基金最热销,显示出‘赎旧买新’的倾向。意味着基金市场难吸引更多的增量资金,转来转去还是那些钱。”
另外,QDII和保本基金份额缩水比例也较大,分别达6.13%和5.65%,相比之下,股票型和混合型基金虽然也出现份额缩水,但缩水比例均不足1%。而在一季度,各类基金也都普现净赎回,份额合计减少1100亿份,赎回比例最大的同样是货币型基金和债券型基金。
同时,在一些基金公司,不仅老基金没有管理好,同时又在发新基金,结果导致两边“失血”——新基金成袖珍,老基金面临清盘。如频临清盘边缘的申万菱信盛利配置,中期基金份额为5100万份、天治趋势精选基金份额为5800万份、宝盈中证100份额为6445.85万份等。
濒临清盘红线的基金:
申万菱信盛利配置
成立时间:2004年11月29日
基金规模:5075.67万份
基金净值:0.9795元
点评:该只基金成立近7年,从最初的6.905亿份缩减至不到5100万份,基金资产净值已低于5000万元的警戒线,同时该只基金在同期成立的混合型基金中业绩垫底。
天治趋势精选
成立时间:2009年7月15日
基金规模:5796.47万份
基金净值:1.008元
点评:该基金成立不到两年,规模锐减了4.686亿份,在2009年年底规模就从成立时的5.26亿份减至了不到3亿份。在随后每季度公布的季报中,该只基金的规模呈现递减趋势。这类“没有亏钱但业绩又无亮点”的基金,在业内人士看来,属于“在投资者的避险情绪下,首先会考虑赎回的基金”。
宝盈中证100
成立时间:2010年2月28日
基金规模:6445.85万份
基金净值:0.884元
点评:该只基金在成立时募集规模仅2.812亿份,户均份额高达15.24万份,帮忙资金的迹象明显,随着帮忙资金的撤退,基金只有通过卖出股票来应对大量赎回,这给基金投资和运营造成极大负面影响。(数据来源:wind,截至6月30日)
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