二季度以来中小板综指和创业板综指分别下挫4.72%和10.45%，明显跑输同期大盘。在中小盘股整体跑输大盘局面下，私募持有的中小盘股客观上成为拖累其业绩的绊脚石。大智慧(601519)数据显示，截至5月17日，私募持有的中小盘股最新市值为57.35亿元，较一季度末缩水4.37亿元，缩水比率高达7.08%，缩水势头明显超越私募持有的主板股票。
中小盘股下挫成私募业绩杀手
大智慧数据显示，一季度末私募共持有中小盘股191只，合计持股数量约为2.70亿股，持仓市值为61.72亿元。同时，一季度末私募持有主板股票合计为195只，合计持股数量约28.80亿股，持仓市值为223.53亿元。初步测算，一季度末私募持有中小盘股和主板股票的市值占比分别为21.64%和78.36%。
进入二季度以来，大盘出现冲高回落，上证综指最终累计下跌2.57%。中小板综指和创业板综指则分别下挫4.72%和10.45%，明显跑输同期大盘。在中小盘股整体跑输大盘局面下，私募持有的中小盘股客观上成了拖累其业绩的绊脚石。
统计显示，截至5月17日收盘，私募持有的主板股票最新市值约为217.99亿元，较一季度末缩水5.54亿元，缩水比率为2.48%。与此形成对照的是，私募持有的中小盘股最新市值则为57.35亿元，较一季度末缩水4.37亿元，缩水比率高达7.08%。从整体上看，二季度以来私募持有的主板股票和中小盘股市值均出现缩水，但两相比较可以发现，其持有的中小盘股市值缩水势头要明显超越主板股票。
从这个角度来看，中小盘股对于私募而言，就像是一把双刃剑。在前期中小盘指数迭创新高之时，持有中小盘股无疑有助于拉动私募业绩增长；但是，在当前中小盘指数不断创出阶段新低之际，其对私募业绩的杀伤力也不容小觑。
持仓个股面临显著分化
在私募持仓市值整体缩水之际，其持有的个股随之出现了显著分化。就私募持有的中小盘股来看，爱施德(002416)4月至今重挫15.68%，让深陷其中的私募苦不堪言。初步测算显示，一季度末私募持有爱施德的股份数量为1746万股，持仓市值为6.79亿元。截至5月17日收盘，私募持有爱施德的最新市值已下滑至5.72亿元，累计缩水约1.06亿元，从而使该股成为目前对私募杀伤力最大的中小盘股。同时，大立科技(002214)、国统股份(002205)和江苏宏宝(002071)4月以来也分别下挫24.19%、25.97%和9.77%，拖累私募二季度以来分别出现2562万元、2477万元和1819万元的账面亏损。
虽然多数中小盘股让私募出现浮亏，但也有部分中小盘股依然让私募获得了相对可观的正收益。例如，金龙机电(300032)、中捷股份(002021)和传化股份(002010)4月以来分别上涨16.45%、10.75%和28.29%，促使私募获得1792万元、1517万元和1226万元的账面浮盈。
分析人士指出，4月以来私募持有的多数中小盘股下挫和少数逆市上扬，将在客观上加剧不同私募之间的业绩分化。
除中小盘股以外，私募持有的主板股票走势分化也同样严重。一方面，攀钢钒钛(000629)、山东黄金(600547)与小商品城(600415)4月以来分别重挫18.19%、14.11%和18.03%，拖累同期重仓持股的私募分别出现5.44亿元、0.78亿元和0.44亿元的账面亏损。另一方面，农业银行(601288)和深圳燃气(601139)二季度以来分别逆市上涨4.71%和14.24%，为私募创造了1.61亿元和1.60亿元的账面收益，堪称私募的业绩中流砥柱。
每日经济新闻客户端