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    巨量资金推升本轮行情 四板块累计吸金近235亿

    中国证券报 2010-10-21 09:34

    金融、煤炭、房地产、有色金属等四大“象群”始终是近十天吸金最多的板块。

            本轮由资金推升的行情,主角自然非资源股莫属。在这场流动性的盛宴中,初期市场呈现出资源股上涨“一边倒”的格局,随后资源股及消费股逐步进入轮动格局;然而不论格局如何演绎,金融、煤炭、房地产、有色金属等四大“象群”始终是近十天吸金最多的板块,上述四大板块累计吸金近235亿元;而上半年的“王者”——医药及食品饮料则成为资金跑步离场最多的板块,分别累计净流出68.08亿元及28.50亿元。

    金融:116亿资金撬动全局

            纵观近10天的行情演绎过程,9月30日,“煤”飞“色”舞数月后再度联袂上演,并带动保险股节后大涨,而该涨势在节后第二个交易日顺利传导至券商板块,紧接着,14日、15日银行股这只沉睡已久的“大象”终于惊醒,并走出一轮大涨行情。

            根据大智慧的统计,银行板块成为近10天资金流入最多的板块,累计净流入67.46亿元,同期该板块累计上涨16.39%;而保险及券商板块也分别位列期间资金净流入的第五及第六位,累计分别净流入26.32亿元及22.47亿元,同期其涨势也很凶猛,累计分别上涨32.82%及41.43%。

            分析人士指出,虽然19日央行意外加息,对银行股影响中性,且可能会暂时打乱周期股整体的运行节奏;加息同时也会促进热钱加快流入,从而为行情的资金面提供有利支撑。20日金融板块经过大幅震荡后仍维持涨势,表明了资金对该板块的态度。

    煤炭:64亿打造资源王者

            不可否认的是,10天以来,煤炭股行情基本贯穿始终,大智慧统计的煤炭石油板块期间累计涨幅高达25.12%,期间该板块资金累计净流入64.35亿元;如果除去石油股,则煤炭股便成为本轮行情当之无愧的上涨冠军。

            尽管加息之后,20日早盘煤炭股曾整体调整,但午后该板块迅速拉升,并成为当日表现最好的板块。据此,分析人士多表示,煤炭股的板块行情仍将继续演绎。历史规律表明,在加息初期商品牛市并不会受到影响。2006年8月19日央行也曾意外加息,但当时大宗商品的牛市并未因此改变,煤价的上涨也刚刚启动,其后,央行又分别在2007年4月、5月、7月、8月和12月连续5次上调利率,煤价见顶的时间为2008年8月,煤炭股见顶的时间则为2008年5月。

            当然历史不可能简单的重复,本轮真实需求的驱动力远不如2007年,但在当前大背景下,分析人士普遍认为加息初期煤炭股的行情不会就此结束。

    地产:近36亿资金或逃离

            此轮资源股推升的行情,也给了苦等“甘露”的地产股一次翻身机会。据大智慧统计,最近10个交易日,房地产板块累计资金净流入35.57亿元,期间累计上涨9.34%。

            然而,央行意外加息对地产行业打击最大,并使得申万房地产指数昨日大跌4.42%,几乎吞噬掉此前超过4个交易日的涨幅。短时期来看,地产的政策调控预期依然较强,未来一段时间若房价仍未能控制,则房产税等相关措施也有可能正式出台。在此背景下,前期流入的资金不排除选择离场,短线板块可能继续面临压力。

    有色:18亿资金不停“折腾”

            这轮资源股行情,发起者便是有色股,国庆长假期间,海外重启量化宽松政策所导致的流动性泛滥预期,更加速了资金加快流入大宗商品市场的步伐,从而推动有色股“此起彼伏”。据大智慧统计,有色金属板块近10日累计上涨23.01%,期间资金累计净流入18.43亿元。

             尽管19日央行意外加息,打乱了此前全球量化宽松的预期,且大宗商品价格选择快速回调,并带动20日有色板块整体出现回调,但当日该板块从超过5%的跌幅收窄至1.36%,至少也表明了资金对有色股的态度;预期该板块在经历调整后仍有可能继续逞强。

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