每日经济新闻

    王亚伟:咬定银行不放松 还要加仓地产

    2010-04-20 03:04

    作为最牛基金经理的王亚伟,其咬定银行不松口的决定,相信更会大大出乎不少人的预料。

    每经记者  徐皓  发自上海

            减仓,观望,等待——这似乎成为了近期基金动向最具代表性的词汇。

            不过,随着今日(4月20日)华夏、南方、鹏华等旗下基金一季报的登台亮相,基金一季度的动向也终于露出了庐山真面目。

            由于距离一季度结束仅仅只有短短十几个交易日,所以基金一季度动向的参考意义相当有效,备受市场关注。作为最牛基金经理的王亚伟,其咬定银行不松口的决定,相信更会大大出乎不少人的预料。

    广汇股份成第一重仓股

            “顶额持有工商银行、建设银行,王亚伟会选择不松口吗?”今年一月,华夏大盘和华夏策略两只基金四季报亮相之后,这一疑问就存在于不少投资者心中。

            今日,随着华夏系一季报的登场,谜底也自然呈现出来,不过答案相信出乎很多人的预料,因为王亚伟依然选择了咬定银行不松口。

            一季报显示,工行、建行在华夏大盘和华夏策略的前十大重仓股中已退居第二、第三位,但占基金净值的比例仍然分别超过了9%,而这一比例也无疑证明王亚伟对于银行股的信心。

            值得注意的是,工行、建行自今年一季度以来的跌幅均超过了8%,由于王亚伟选择了顶格配置,如果其选择“从一而终”的持股策略,那么两只银行股的下跌对基金净值影响绝对不容忽视;而华夏策略、华夏大盘一季度净值能逆势上涨,自然不排除其波段操作的可能。

            除了咬定工行、建行之外,广汇股份一举成为了华夏大盘和华夏策略的第一重仓股,成为了王亚伟一季度下手最“狠”的股票。值得注意的是,广汇股份不仅受到了王亚伟的追捧,华夏系其他基金也大举增持。另外,中恒集团也被王亚伟增持,牢牢坐稳超配的第四把交椅。

            广汇股份、工商银行、建设银行、中恒集团占据了华夏大盘和华夏策略重仓股的前4位,而位列前10的其他面孔并无太多新意。增持最为明显的除广汇股份之外,就是交通银行以及东湖高新。

    逆势加仓地产股

            一季报显示,两只基金仓位较09年末均出现小幅下调。华夏大盘股票仓位从93.01%下降至88.62%;华夏策略股票仓位从74.46%下降至70.95%。同时,华夏策略依旧保持了18%左右的债券仓位,并清空可转债,加仓企业债。

            从行业配置来看,华夏大盘和华夏策略的投资组合中,金融保险行业依旧保持了四季度以来的较高仓位,分别达和26.15%和24.24%。同时,两基金逆势加仓地产股,持仓比例各上升了近5个百分点,分别达15.7%和14.62%。与此同时,两只基金集体对食品、饮料,生物医药以及批发零售等非周期性行业进行减仓。此外,交通运输行业被减持的比例也较大。

            对于未来市场展望,王亚伟在一季报中表示,预计宏观刺激政策的退出还将继续,管理层将综合考虑国内投资、出口、物价和企业经营状况等因素,继续运用存款准备金、利率、汇率等多种手段进行灵活调控,但调控的力度会比较温和。股指期货的推出会加剧股市的波动幅度,但指数整体上仍将维持震荡整理的格局。

            同时,王亚伟认为,中国经济结构调整和市场内部股价结构的调整,将成为下一阶段超额收益和非系统性风险的主要来源。此外,由于银行通过可转债融资导致供应量急剧扩大,王亚伟表示,对可转债市场持谨慎态度。



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