世博概念股两极分化耐心“潜伏”等机会

每经记者  王炯业

        上周，世博概念股出现了罕见的两极分化，消费、百货类个股涨势如虹，基建类表现惨淡。业内人士认为，由于世博会展馆基本都已经完工，所以基建类股票的行情对于世博会而言基本已经结束。而世博会开幕后最直接的就是带动消费增长，投资者可关注相关的主题性投资机会。

世博概念股走势分化

        距离上海世博会开幕只有111天了，本周，世博概念股走势呈现两极分化，消费、百货等概念与大盘呈鲜明对比，全面疯涨；而基建类股票表现惨淡。

        大智慧数据显示，新世界（600628，收盘价15.97元）本周上涨5.67%，上海九百（600838，收盘价10.96元）上涨12.87%，金枫酒业（600616，收盘价20.12元）上涨12.88%，锦江股份（600754，收盘价24.75元）上涨5.01%。

        而基建类个股，上实发展（600748，收盘价13.65元）本周下跌2.15%，浦东金桥（600639，收盘价13.54元）下跌1.02%，浦东建设（600284，收盘价13.74元）下跌1.08%，上海建工（600170，收盘价14.97元）下跌4.33%，股价表现均不理想。

        同样是世博概念为什么基建类下跌，消费百货却表现不俗呢？面对这样的疑问，上海证券研究员蔡钧毅表示，世博概念股基本还是以上海本地股居多，而上海本地股到今天为止已经跨入到了第二阶段行情了，接下来需要关注世博会举办时直接影响的行业。

重点关注消费类个股

        据预计，上海世博会将有8000万到1亿人次参加，其中5%来自境外，20%来自上海本市，30%来自长三角地区，其余45%则来自全国其他地区。分析人士指出，世博会比奥运会参与人数更多，参与方式更为自由，持续时间更长，所以对于消费拉动的影响意义深远。

        蔡钧毅认为，接下来可以关注世博会开展时带来直接效应的板块，比如消费、旅游、酒店、航运等。在消费类个股中，可关注百货类消费、食品饮料消费、酒类消费等。

        招商证券食品饮料研究员朱卫华指出，从2000年德国的汉诺威世博会的数据看，外地游客消费主要以住宿为主，其次是购物和餐饮，购物中最受青睐的依次为食品、饮料、香烟、衣服、鞋子、音像制品、首饰和艺术品。

        酒类的投资机会可以分几类来看，一类是从游客对上海特色饮食的需求，比如金枫酒业。金枫酒业作为时尚黄酒的代表，又是世博会赞助商，具有宣传优势，能抢得先机。另一类从啤酒消费旺季看，主打高端产品的青岛啤酒，老外到中国都要尝尝中国啤酒，而青岛啤酒又是国际品牌，在欧美的口碑很不错。

        蔡均毅认为，在酒店、百货方面，锦江股份定位于经济型酒店，属于餐饮业务实质受益，上海九百、新世界、百联股份在上海核心商圈都拥有门店资源，这将受益于世博会游客带来的消费，同时这些百货公司还拥有资产注入或资产整合的预期。

切忌追高耐心等待

        那么，投资者接下来如何操作？朱卫华认为，虽然世博会对相关企业的短期实际业绩影响较难准确预测，但主题性投资机会已经来临。从时机上讲，元旦后世博局会准备一些活动作为世博会的预热，这是抓住投资者眼球的最佳时机。在交易性机会上，灵活型资金可以把握机会，投资时段上把握半个月到一个月的阶段性机会，而不以目标价位考量。

        蔡钧毅认为，世博概念股如消费、酒店等对于公司基本面的收益情况影响有限，更多属于概念，所以这是一次主题投资的交易性机会，有利于上海本地股与小市值公司。由于投资的卖点在于主题，所以不用追涨，在世博概念股炒作一段时间后，平稳了，再“潜伏”进去。世博会之后还有迪斯尼概念，迪斯尼最早在2014年建设完毕，贯穿很长时间，所以这些行情会是连续的，市场热点也可以互相传递。避免过度追高，冷的时候积极介入比较妥当，切忌盲目追高，等待“潜伏”的机会。



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