◎ 在第7届未来投资倡议峰会上，十余位全球金融领袖就全球主要央行紧缩性货币政策的影响以及未来的投资机会等话题进行了深入的讨论。对于未来的全球经济，多位华尔街大佬称难言乐观，但挑战中也不乏机会。长期来看，人工智能机遇无限。
每经记者 蔡鼎 每经编辑 兰素英
当地时间10月24日（周二），有着“沙漠中的达沃斯”之称的第7届未来投资倡议（FII）峰会在沙特阿拉伯首都利雅得开幕。这场为期三天的峰会吸引了来自90多个国家和地区的约6000名代表。
在开幕当天的圆桌论坛上，桥水基金创始人瑞·达利欧、摩根大通CEO杰米·戴蒙、贝莱德董事长兼CEO拉里·芬克、花旗集团CEO范洁恩、汇丰集团行政总裁祈耀年、黑石集团创始人苏世民、红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏、高盛集团主席兼CEO大卫·所罗门等十余位全球金融领袖就全球主要央行紧缩性货币政策的影响以及未来的投资机会等话题进行了深入的讨论。
在由凯雷集团联合创始人大卫•鲁宾斯坦主持的圆桌会议上，桥水CEO达利欧称，他对2024年全球经济前景感到“悲观”，风险因素包括全球公共债务高企、地缘政治冲突。
“如果看一下（高利率）时间跨度，我们将看到（紧缩性）货币政策对世界产生更大的影响，因此很难对此感到乐观。”达利欧说道。他还补充称，即将到来的美国大选将围绕财富和权力方面不可调和的分歧展开。
小摩CEO戴蒙则对部分国家应对通胀和全球经济增长放缓的能力表示怀疑。华尔街大部分人都在关注美联储是否可能在2023年底前再次加息25个基点。戴蒙近日警告称，美国联邦基金利率可能会升至7%，“这可能是世界几十年来最危险的时期。”
谈及加息可能的影响，戴蒙称，“我不认为（美联储）再次加息25个基点或更多会跟现在有什么不同。无论整个美债收益率未来是否上涨100个基点，人们都要做好准备，虽然我不知道这是否真的会发生。”
贝莱德（BlackRock）CEO拉里·芬克则表示，美联储“将不得不在更长时间内保持更高利率”的做法，意味着到2025年经济可能会出现软着陆或硬着陆，但这不会在2024年发生。
尽管华尔街金融大鳄均对未来全球经济发表了悲观言论，但挑战中也不乏机会。
凯雷集团CEO哈维•施瓦茨（Harvey Schwartz）表示，“未来一年肯定会出现令人难以置信的机会。但总的来说，风险将更大。随着各经济体适应高利率环境，全球市场短期内将面临更多挑战。”
共同基金巨头富兰克林邓普顿总裁兼CEO约翰逊（Jenny Johnson）认为，二级市场上的私募基金股份是一个有吸引力的领域，由于原始投资者需要将它们从资产负债表上剥离，一些私募基金的股份正以30%的折扣出售。约翰逊补充称，同样，地区银行出售的抵押贷款池也可能带来丰厚的利润。
与会者还指出，印度、越南和印尼等新兴市场，以及医疗保健、传统能源和可再生能源等行业也可能蕴含着投资机会。而从长期来看，他们一致认为人工智能（AI）领域的机遇无限。
投行Moelis & Co.创始人兼首席执行官肯·莫里斯（Ken Moelis）就称，“人工智能将带来颠覆（性的变化），这就像大多数技术进步一样，它将极大地造福大多数人的生活。”
不过大佬们同时也做了“风险提示”，称现在是保持警惕和谨慎的时候，因为地缘政治的不确定性正在给全球金融股市场注入新的风险。哈维•施瓦茨认为，“为地缘政治风险进行定价极其困难，但必须将其纳入风险评估。”
沙特阿拉伯公共投资基金旗下子公司Sanabil Investments的CEO哈尼•埃纳亚（Hani Enaya）也指出，“短期内我们对如何配置资产非常谨慎。”
哈维•施瓦茨进一步补充称，“谨慎并不意味着什么都不做，只是意味着你对如何配置边际资金要经过深思熟虑，但我认为最终将看到真正的好机会。”
高盛CEO大卫·所罗门则对长期的回暖趋势持乐观态度。他表示：“如果你是一名CEO，在前景不确定的情况下，对于能够改变业务轨迹的重大事情，你往往会持谨慎态度。但随着企业对环境变得更加确定，他们必须向前迈进，继续整合和扩大规模，以实现有效竞争。”
封面图片来源：视觉中国-VCG41N817744988
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