二季度投资主线逐渐清晰，公募看好三领域；科创芯片ETF大涨逾6%；养老金持股动向浮出水面

天赐良基日报第153期 一、今日基金新闻速览 1、丘栋荣旗下基金一季报出炉 丘栋荣参与管理的5只基金披露今年一季报，从重仓配置的行业属性来看，极少侧重数字经济，反而是在消费、医疗以及地产、能源等板块加仓明显。不过他也在季报中提及计算机、电子等偏成长行业的重要性，认为以ChatGPT为代表的大模型技术，有望开启新一轮的科技创新周期。 2、二季度投资主线逐渐清晰，公募看好三领域 多位知名基金经理在今年一季度积极调仓布局，挖掘细分赛道投资机会。此外，多家基金公司也陆续发布二季度投资策略。基金公司相关人士认为，随着上市公司的一季度业绩陆续披露，二季度市场投资主线也愈加清晰，地产链、制造业产业升级、TMT等领域值得重点关注。（Via：中国证券报·中证网） 3、多家头部机构获不动产私募投资基金首批试点资格 距离证监会宣布启动不动产私募投资基金试点工作已一月有余，上海证券报记者从知情人士处了解到，近日，鼎晖投资、深创投不动产基金、高和资本、建信（北京）投资基金管理有限责任公司等机构获得首批不动产私募投资基金试点资格。（Via：上海证券报） 4、养老金持股动向浮出水面 随着年报的陆续披露，去年末养老金的持股动向也浮出水面。根据同花顺统计，截至4月13日，共有84家公司年报的前十大流通股股东名单中出现了养老金的身影。从持股所属行业来看，养老金持股较多的有化工、电子等行业。从持有流通股比例来看，养老金持股前五名为长海股份、泰和新材、华兰疫苗、煜邦电力、黔源电力。（Via：深圳商报） 5、“画线派”基金面临规模难题 极度分散持仓、以中小盘股票为主的部分“画线派”基金，在规模大幅膨胀后，烦恼也接踵而来。梳理发现，部分2021年大火的“画线派”基金，在过去一年多以来的波动行情中，不可避免地遭遇较大回撤，收益曲线至今仍未“画”回2022年初的原点。（Via：中国证券报·中证网） 二、知名基金经理最新动态 1、朱少醒的富国天惠减仓上海钢联 2022年12月31日数据显示，上市公司上海钢联前十大流通股东名单中，朱少醒的富国天惠现身其中，比上期减少4.54万股。 2、葛兰的中欧医疗创新股票加仓华东医药 2022年12月31日数据显示，上市公司华东医药前十大流通股东名单中，葛兰的中欧医疗创新股票现身其中，比上期增加70.6万股。 三、今日ETF行情点评 1.ETF行情复盘 大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，科创50指数涨超3%。盘面上，半导体概念股集体大涨掀涨停潮。芯片相关ETF集体涨超4%，其中2只科创芯片ETF涨超6%。 下跌方面，传媒、旅游等板块跌幅居前，4只传媒、旅游相关ETF跌逾2%。 2.ETF主题机会 在美联储加息接近尾声的预期下，美国实际利率水平和美元指数呈现趋势性下行，对工业金属价格的压制作用削弱。全球制造业PMI数据自2022年底以来触底反弹，有望重现“V型反转”走势。2023年，全球利率周期与经济周期有望实现共振，同时2022年底以来的有色金属行业存货数据表明行业在2023年或进入补库周期，对金属价格形成有效拉动。 中信证券认为“中国特色估值体系”或将与国企改革共振，推动金属行业央国企实现价值重估。 点评：国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动，重点在战略金属资源整合开发、卡脖子的高端金属新材料及新工艺攻坚等方面发挥其独特优势。建议重点关注动力提升、效率提升的央国企在矿产资源整合、在新材料等新领域新赛道布局或转型等方向的投资机会。有色金属供给侧持续趋紧，需求侧的支撑效应有望逐步显现，有望支撑未来几年有色金属价格高位运行，金属资源企业有望迎来价值重估的投资机会。 这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。 中矿资源 中矿资源是全球铯铷盐精细化工领域的龙头企业，也是全球甲酸铯的唯一生产商和供应商。甲酸铯作为油气行业中最优质的钻井液、完井液、封隔液、射孔液和填充液等，以大幅度提高产油率和钻进效率、减小摩擦系数、降低卡钻风险、不易引起金属腐蚀、环保等无可比拟的优势，备受世界级石油企业的青睐，已成熟应用于欧洲北海等地区。随着国内油气行业绿色发展的推动，甲酸铯在国内的应用前景可观。 浩通科技 浩通科技是国内重要的贵金属回收厂商之一，构建了“回收-新材料-贸易”的完整贵金属业务体系，主要产品为铂、钯、铑、银等贵金属及其系列新材料产品。公司注重科技创新，目前公司的铂溶解液富集技术等多项自主研发的核心技术处于国内领先水平，并且参与制定了多项行业技术标准。公司目前与中石油、中石化、中海油、中化集团、巴斯夫等中外知名企业均建立了良好合作关系。 北方铜业 公司收购北铜新材年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平米覆铜板项目，是公司迈进铜基新材料，打通铜产业全链的关键一环。公司生产的压延铜箔填补国内高性能压延铜箔及挠性覆铜板市场空白，拥有良好的市场前景，或成为公司业绩新的增长点。 云铝股份 公司致力于打造一体化的产业链布局并推进“合金化”战略，推动中高端产品升级。随着公司与索通发展合资建设的90万吨阳极炭素项目投产，公司权益炭素产能增至113.5万吨，自供比例进一步提升。 四、下周重点关注新发基金 1.基金简称：上投摩根时代睿选股票 基金类型：股票型 基金经理：陈思郁 业绩比较基准：中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15% 基金经理过往业绩： 2.基金简称：易方达国企主题混合 基金类型：混合型-偏股 基金经理：付浩 业绩比较基准：中证国新央企综合指数收益率*40%+中证地方国有企业综合指数收益率*35%+中证香港内地国有企业指数收益率*10%+中债总指数收益率*15% 基金经理过往业绩： 3.基金简称：万家颐德一年持有期混合 基金类型：混合型-偏股 基金经理：章恒 业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*25% 基金经理过往业绩：