万亿巨胖跳芭蕾？这次莫名有点慌……

要说牛，咱大A股那是真的牛！ 隔壁的恒生指数在中秋节假期期间重心不断下移，已经到了创出近1年新低、考验24000点的地步。再加上受恒大事件影响，港股的地产股和银行股也普遍大幅回调。考虑到这一点，牛眼君（每经牛眼：njcjnews）注意到市场不少观点认为今天A股怎么也得跟跌表示一下，不过事实却令他们失望了。 今日沪指低开超过1%、一度跌破30日均线之后，在资源类周期股的集体强势上攻之下，竟然最终翻红，收出一根中阳线！两市合计成交金额第44个交易日过万亿元，竟然创出了A股历史纪录，在外围市场表现不佳的背景之下，这实在是666！ 当然，走出这根中阳线，“石化双雄”有莫大的功劳。截至收盘，中国石油涨幅高达7.19%，仅次于去年行情启动之时7月6日当天7.30%的涨幅，总市值达到了1.12万亿元；中国石化涨幅达到4.68%，总市值也达到5690亿元。 中国石油日K线图 把中国石油的日K线图翻出来看看，顿时让人感到是不是敲错了股票代码：1个月内累计涨幅超过40%，这哪里像是万亿级大象的走法？明明就是小盘题材股的感觉！ 在这里，牛眼君（每经牛眼：njcjnews）要提醒大家注意一点，中国石油的这一波大涨，基本与沪指同期的走势相吻合，并且在沪指自9月14日之后展开回调以来，中国石油的单日涨幅反而越来越大，“护盘”的动作非常明显。同时，也从另外一个角度解释了为什么沪深两市可以连续44个交易日成交金额过万亿元——这些大象期间活跃得很啊！ 不过，拉动万亿级大象天天大涨，所需要的资金无疑是天量。因此，仍然存在这样的担心：中国石油还能够这样一路狂奔多久？它跑不动之后会不会反过来拖累大盘？这的确让牛眼君（每经牛眼：njcjnews）有一点担心。 然而更让人佩服的是，今天A股的地产股竟然还涨幅居前，共有11只相关概念股涨停或是大涨超过5%，其中包括2300亿元级别的万科A大涨5.30%、千亿元级别的招商蛇口收于涨停。 地产股这样的大涨，其中究竟是什么逻辑？ 牛眼君（每经牛眼：njcjnews）靠墙想了一下，觉得恐怕还是得归因于“优胜劣汰”这样放之四海皆准的自然规律。你看，说到底，房地产市场整体还是一个高门槛、收益稳定的市场，“房住不炒”“三道红线”必然会淘汰像恒大这样“骚操作”的房地产企业。最后能够在这个市场中存活下来并且能够继续发展下去的，必然是各方面更加优质、更加符合市场规律的房企，相当于是市场自动帮投资者筛选投资标的。 就这一点来讲，国金证券的观点认为是“出清产生机会”，有不错的参考价值，现摘录如下： “地产板块已处于超跌阶段或迎反弹，主要基于：①估值位于历史底部区间。②地产流动性或有改善可能。③旭辉、中国金茂等公司股东或高管开始增持。④行业出清后，资产流动性好、产品力优秀的房企发展前景仍较好。若流动性一直紧张，未来或有房企暴雷，行业将进一步出清。此时保利发展、万科、华润置地等头部房企，和龙湖、旭辉等资质好的头部民企将更有机会。” 不过牛眼君（每经牛眼：njcjnews）注意到，房地产市场虽然可以通过出清来产生机会，但是被恒大事件直接牵扯到的上市公司就没这么幸运了。 例如，所持3.36亿元恒大商票逾期的涂料龙头三棵树，是这样的： 三棵树日K线图 截至今日，三棵树股价正式跌破百元大关，较6月底的历史高点跌幅达到48%，不到3个月，离“腰斩”已经不远了，总市值没了340亿元。 又例如，对恒大应收款共12.4亿元、2.4亿元用房抵付的世联行，更加凄惨： 世联行日K线图 从9月6日开始，短短11个交易日内，世联行仅有1个交易日收红，累计最高跌幅正好超过50%，正式“腰斩”。这缩水的效率可比三棵树吓人多了。 所以，如果有投资者正好持有的是上面2只股票，那么他们肯定完全体会不到这2个月内大盘放量上攻的活跃，也理解不了中国石油“咸鱼翻身”“大象跳芭蕾”的快感。 而这，就正是当前结构性行情的一个典型缩影。 今日风电板块掀起涨停潮，但顶级游资却意外以甩货为主！ （1）今日游资动向 著名刺客 万胜智能买入1567万； 大连电瓷买入3427万； 大连电瓷卖出3300万； 维远股份买入4007万； 溧阳路 宝色股份买入2836万； 方新侠 冀中能源卖出6092万； 作手新一 金牛化工卖出2322万； 牛眼君总结：今日大盘低开反弹，成交量萎缩15%，电力、煤炭、中船系板块涨幅居前。首先，大盘表现很强，在中秋假期外围股市回调的情况下，今日A股低开高走，走势顽强，表明A股抗外围影响能力大大提高，是按照本身的规律和节奏在运行。其次大盘连续44个交易日成交额在万亿以上，突破了2015年创下的历史记录。有量就有行情，但这里的行情指的是结构化行情，并非全面行情。 去年以来，市场一直表现分化，不管指数涨跌，结构性行情一直都有，尤其是近期表现尤为明显，所以如何能把握住上升趋势的板块个股就非常重要。盘面来看，资金依然活跃在石油、煤炭、化工等周期股中，但大部分周期股已进入到高位震荡期，不宜追涨；以风电、水电、核电为代表的绿色电力板块，有望成为有持续性的热点，后市可适当关注。另外，考虑到对指数和市场人气的影响力，连续调整的券商股也可以逢低适当留意。 著名刺客：今日电力、煤炭板块涨幅居前，从消息来看，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，“十四五”时期，我国可再生能源发展将进入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。在“三北”地区优化风电基地化、规范化开发；在西南地区推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区推进就地开发，特别在广大农村推进实施“千乡万村驭风计划”。今日著名刺客买入万胜智能1567万，同时在大连电瓷里面做T，卖出3300万的同时还买入3427万。另外著名刺客还买入新股维远股份4007万。 溧阳路：今日宝色股份迎来第三个20CM大号涨停板，公司之所以得到市场资金追捧，主要源于公司第四代核技术。世界首座第四代核能技术的钍基熔盐堆在9月份进行测试。该反应堆建在中国甘肃省武威市附近，功率不大，能为约1000住户提供电能。相比铀反应堆，钍基熔盐堆首先是安全，作为冷却剂的氟化盐在冷却后就变成了“一块大盐巴”，既不容易泄露，也不会污染地下水。而且钍基熔盐堆能稳定运行几十年，经过充分燃烧后，理论上其产生的核废料仅为现有技术的千分之一。今日溧阳路买入宝色股份2836万。 方新侠：今日市场围绕“碳中和”中期主线，展开布局光伏、风能、水电等板块的机会。从消息面来看，近期国家发改委、能源局联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。今日冀中能源强势涨停，从盘后数据来看，方新侠卖出6092万。另外化工板块盘中大幅上涨，金牛化工从下跌6%到上涨超5%，完成逆袭。从席位来看，今日作手新一卖出金牛化工2322万。 （2）热股榜单逻辑点评 中信重工 中信重工日K线图 逻辑分析：今日该股强势涨停。从席位来看，金田路买入4445万，国信证券北京分公司买入3115万，华泰证券总部买入2560万，国泰君安北京知春路买入2436万。从基本面来看，公司是世界最大的矿业装备和水泥装备制造商，中国最大的重型机械制造企业之一，中国低速重载齿轮加工基地，中国大型铸锻和热处理中心。拥有“洛矿”牌大型球磨机、大型减速机、大型辊压机、大型水泥回转窑四项中国名牌产品，可为全球客户提供矿山、冶金、有色、建材、电力、节能环保、电气传动和自动化、关键基础件等产业和领域的商品、工程与服务。 （本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。）