11月近4000只股票策略私募产品取得正收益,年末私募打响“净值保卫战”!

    每日经济新闻 2018-12-13 21:11
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    在11月份月度收益前十名的股票策略私募产品中,收益都在30%以上,私募基金的“净值保卫战”已经悄然打响了。对于明年的布局方向,有的私募看好券商、5G板块,有的私募看好新能源、生物科技以及环保板块。

    每经记者 杨建    每经编辑 吴永久    

    图片来源:摄图网

    11月里,A股三大指数冲高回落,月末最后一周,其中沪指最低回落至2555点,抹去了月内涨幅,不过从市场的热点板块来看,创投概念表现最为耀眼。而从部分私募产品的月度业绩来看,有可能积极参与了创投概念。在11月份月度收益前十名的股票策略私募产品中,收益都在30%以上,其中仅有一只在1元面值以上,其余均是低于面值,私募基金的“净值保卫战”已经悄然打响了。

    近一年股票策略私募产品平均亏损12.93%

    截至12月13日,沪指、深成指今年以来分别下跌20.35%和29.28%,在股市回调之下,去年业绩出色的众多明星私募也未能再创佳绩,就连私募“一哥”王亚伟等百亿级明星私募今年以来的业绩也不佳。明星私募业绩尚且如此,其他私募业绩同样惨淡。据私募排排网数据显示,近一年来,有最新净值公布的股票策略私募产品合计5324只,平均收益为亏损12.93%。

    事实上,股票策略私募今年收益在八大策略中排名垫底,格上研究中心统计数据显示,截至11月底,10亿元至20亿元规模的股票策略私募今年以来平均收益为亏损13.32%。而20亿元至50亿元规模的私募整体排名居前,今年以来平均亏损11.71%,50亿元至100亿元规模的私募平均亏损14.61%,100亿元以上规模的私募平均亏损16.27%,整体上看,中小私募的灵活性在此时凸显出来了。

    眼下避免产品净值逼近清盘线成为众多私募生存的首要选择,因此提前降低仓位成为“续命”法则。大多数私募产品的止损线是0.7元,实际上除了止损线,大多数产品还设了0.8元的预警线,基金经理通常不会等到逼近止损线才有所反应,快接近预警线时就会进行仓位管理,先将仓位降下来。据私募排排网最新数据显示,截至2018年11月30日有最新净值公布的股票策略产品中,合计1408只私募产品的净值低于0.8元,其平均净值为0.6419元。

    另外来自于私募排排网的数据显示,2018年前11个月,私募产品发行数量呈现明显的下降趋势,虽然11月份产品发行数量有所企稳,但是相较于去年高峰期下降幅度仍旧较大。其中产品清算方面,今年来,私募基金清算产品数量累计4764只,其中以股票策略为主,占比高达47.45%。

    年末私募基金打响“净值保卫战”

    A股在经历了10月份的探底之后,11月份,三大指数冲高回落,在月末最后一周,沪指抹去了月内涨幅,不过深成指和创业板指数结束月线七连阴。从市场的热点板块来看,创投概念月内表现最为耀眼,整个板块在月中更是出现涨停潮,市场不断挖掘相关概念股。

    不过从股票策略私募产品在11月份的市场表现来看,不排除部分私募基金积极参与创投概念股的炒作而使得净值出现大幅度的提升。据私募排排网数据显示,今年11月份,合计7921只股票策略私募产品平均收益为0.1858%,其中3980只股票策略收益在11月份取得了正收益,占比为50.24%。其中只有186只股票策略11月份收益在10%以上,34只产品收益在20%以上。

    月度最高收益是鎏翊投资旗下的兴盛基金,11月份收益为54%。另外第二名是赛亚资本旗下的赛亚美纯基金,11月份收益为51%。第三名是八阳资产旗下的八阳8号,月度收益为45.17%。第四是赛亚资本旗下的赛亚成长1号,月度收益为44.4%。第五名是安天诚投资旗下的安天诚汇安1号,月度收益为37.39%。第六名是赛亚资本旗下的赛亚明星基金,月度收益为37.39%。第七名是八阳资产的八阳6号,月度收益为34.39%。

    不过值得注意的是,在今年11月份月度收益前十的股票策略私募产品中,仅有赛亚资本旗下的赛亚成长1号最新净值在1元以上,净值为1.743元。而今年仅有半个月时间就要结束了,对于年末能否给投资者一个好的“交代”也要看私募基金经理给不给力了。不过从上述私募目前的表现来看,私募“净值保卫战”已经悄然打响了。

    私募信心十足积极布局明年

    对于明年的布局方向,巨泽资本董事长马澄告诉火山君(微信公众号:huoshan5188),看好几条主线:一是券商板块,当前市场的整体估值处于历史底部,且2449点的政策底已经明确,市场成交量相比前期已经明显放大,经过震荡筑底之后,待市场底部真正走出来牛市启动,预期券商业绩大增;二是5G板块,目前5G基础设施建设已经陆续启动,且2019年会进入建设高潮期,据测算5G投资规模高达1.2万亿元,相关上市公司在明年、后年会进入业绩高速增长期。三是科创板,受益最大的是独角兽和创投板块,随着明年科创板的实施和落地,相关个股必将受到市场的炒作,想象空间较大;四是铁路基建板块。

    金鼎资产董事长龙灏指出,对2019年上半年的A股市场,我们依然看好,特别是政策支持下的科创板块类相关个股,5G、新能源、生物科技以及环保板块值得重点关注。另外,大盘的重心在进一步上移的时候,回落成为我们加仓的机会。

    资深私募分析人士陈熙伟告诉火山君(微信公众号:huoshan5188),对于2019年的A股市场,可以关注那些政策支持的板块。而加仓与否,则不能一概而论,不能盲目采取“买入并持有”的策略,在大盘还没有真正走出底部之前,还是保持保守态度为好。

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    编辑:吴永久


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