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火山君看世界杯:世界杯行情5大主力该押注谁?门将、中场、前锋还是拉拉队?

每经记者 王海慜    每经编辑 谢欣    

即将揭幕的本届俄罗斯世界杯包括决赛在内,有超过一半的比赛都将在北京时间的晚间黄金档,而这对A股世界杯概念板块也是好消息。

世界杯这一4年一度的“商业引擎”可以直接带动的行业范围广泛,从历届世界杯和A股市场相关的多组数据情况看,彩票、世界杯合作商、食品饮料、彩电、出境旅游这5大板块将成为A股的世界杯行情主力。

世界杯行情5大主力出场

A股市场历来有“世界杯魔咒”的说法,据Wind资讯统计,在A股完整经历的前6届世界杯期间,A股跌多涨少。上证指数、深圳成指在此前的6届世界杯期间均有4次下跌,创业板指数仅经历两届世界杯,也是全部下跌。

尽管“世界杯魔咒”令一些投资人忧心忡忡,但回顾历史,世界杯带给投资人的也不完全是失落。据联讯证券统计,上一届巴西世界杯,北京时间凌晨0:00~清晨6:00之间的比赛有53场,占比为82.8%,而本届世界杯凌晨0:00之前的比赛有35场,占比为54.7%,也就意味本届世界杯广大球迷不会熬成“熊猫眼”;同时本届世界杯也没有韩日世界杯时需要占用上班时间看球的担忧。另外,由于各类移动端的普及,有分析认为,观看本届世界杯的国内球迷人数有望创出新高。

世界杯这一“商业引擎”可以直接带动的行业多达10余种,结合本届世界杯盛况、A股实际情况和以往几届世界杯行情的表现,火山君在其中选取了5大A股主力板块组成一支球队,其中哪个板块将成为本次世界杯行情最值得押注的对象呢?

门将:世界杯合作商板块;后卫:食品饮料板块;中场:彩电板块;前锋:出境旅游板块;拉拉队:彩票概念板块。

世界杯比赛期间,啤酒、零食等基本消费是每次世界杯行情最受关注的“中坚力量”。据兴业证券统计,2014年巴西世界杯期间催化部分食品品类消费需求,赛事期间食品类的消费金额增量近30%,增幅仅次于球衣等世界杯纪念品。从品类上来看,预计鸭脖、小龙虾及瓜子等相对消磨时间的夜宵场景休闲零食将直接受益。2014年6月17日,淘宝公布的数据显示巴西世界杯开赛的头7天里,世界杯零食的搜索量环比增长了117%,其中主打瓜子的洽洽食品在2014年二季度的收入增速达到17.9%,创下自2012年一季度以来的峰值。

而世界杯合作商板块在世界杯行情的存在感自然是必须有的,截至目前,2018年俄罗斯世界杯官网上可以找到10余家赞助商及合作伙伴,其中包括了多家中国品牌,如万达、海信、VIVO、蒙牛、雅迪,其中也有多家A股上市公司。

彩电板块历来是世界杯行情的主力,另外,本次俄罗斯世界杯的一些特点也令出境游板块和彩票板块较往届世界杯期间具有更大的弹性。

据Wind资讯统计,从此前的6届世界杯举行前一个月到结束后一个月,世界杯概念板块的表现整体都跑赢大盘,其中啤酒、休闲食品这一板块在前6届世界杯开赛前后一个月期间都能跑赢沪指。最近两届世界杯开赛前一个月至闭幕后一个月期间,A股啤酒板块的涨幅分别为0.5%、11%,休闲食品板块的涨幅分别为1.7%、15%。

本届世界杯期间有“黑马”?

火山君(微信公众号:huoshan5188)注意到,华创证券策略团队最新观点指出,本次世界杯行情的几条主线大多与消费升级有关,这是以往世界杯行情所没有的特点。所以本次世界杯行情的5大主力板块大都带有消费升级的属性,但投资人在操作时也需要区别对待。如啤酒板块的表现一般在世界杯开赛前,而世界杯比赛进行中和闭幕后,啤酒板块的市场表现都较弱。而彩票、赞助商等概念板块至今还未有表现,而随着世界杯赛事的进展,这些具有“黑马”气息的概念股有望逐渐发酵。

本届世界杯对于球迷而言,难得既不用熬夜也不用翘班就能观看比赛。天风证券在研究报告中就指出,从百度搜索指数来看,今年世界杯的搜索热度比起2014年更早启动,近两月的平均搜索热度也高于2014年同期。值得注意的是,世界杯直播版权分销成为本届杯赛全新商业模式。2014年,享有世界杯国内独家直播版权的央视并没有分销版权,而本届世界杯,央视却直接将直播权授予阿里旗下的优酷。有分析认为,这一方面反映了移动端观众群体崛起的势头,可能也与版权费高涨的背景有关。除此之外,咪咕视频也已成为2018央视世界杯新媒体及电信渠道指定官方合作伙伴,获得世界杯PC、移动端和OTT端的直播和点播权。有机构认为,随着多家新媒体获得世界杯赛事直播版权,将有望激活蓄势已久的手机电视市场,相关的A股上市公司“黑马”气息渐浓。

而2010年、2014年世界杯期间,曾因为网络彩票销量大增而火了一把的彩票概念股,在本届世界杯期间的表现可能较为平淡。2015年,国家体育总局发布了《关于切实落实彩票资金专项审计意见加强体育彩票管理工作的通知》,大部分互联网彩票相继停售,至今仍未恢复。有机构预计,本届世界杯赛期间,体彩销量和增速基本无法达到2014年的高度。

不过天风证券计算机团队却认为,监管层从未停止对互联网售彩健康推进的探索,2018年有望有限、适时地推动互联网彩票试点,互联网彩票或将蜕变重生。同时,2008年至今,竞猜型体育彩票的年复增长率达37.65%,渗透率从5.0%增长至21.77%,成为我国彩票行业的主力军,预计本届世界杯将使竞猜型体彩迎来井喷。

而一些A股上市公司也已“悄然”布局电视购彩等合规的渠道,剑指世界杯。今年3月,湖北广电与华阳创美签署了湖北体彩电视购彩渠道合作协议,由湖北广电和湖北省体育彩票管理中心联手打造的“全国首家体育彩票电视购彩平台”已正式上线。5月5日,电广传媒也公告,公司子公司湖南有线与湖南省体育局体育彩票管理中心签署战略合作协议,联手打造智慧体育彩票电视购彩平台。据公开信息披露,两家电视购彩平台都将推出世界杯相关的体育彩票。

另外,有机构认为,目前正热的区块链技术与彩票有广阔的结合空间,这为彩票板块增添了“黑马”成色。天风证券指出,区块链技术切合了彩票行业诸多痛点,可操作性强,两者的结合大势所趋,且落地场景丰富,目前国内国外都有了博彩行业的区块链项目探索。

火山君(微信公众号:huoshan5188)还注意到,过往与世界杯没有直接关联的影视板块今年可能“躺枪”。此次俄罗斯世界杯期间也是传统的电影暑期档,由于今年的暑期档与世界杯赛期存在一定重叠,华泰证券对此认为,本届世界杯的开球时间多处于北京时间晚间黄金档,或对全国电影票房产生一定分流。

(本文封面图来自摄图网)

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