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    军工主题基金逆势领涨 主流军工白马股受青睐

    上海证券报 2018-03-28 12:08

    近日,随着军工板块的持续反弹,军工主题基金也表现亮眼,2月15日~3月27日区间涨幅超过15%的基金不在少数。

    近期,军工板块迎来一波行情。据Wind数据,3月27日,上证综指上涨1.05%,国防军工指数上涨2.8%跑赢大盘;3月26日,上证综指下滑0.60%,国防军工指数逆势领涨4.99%,位列中信一级行业29只指数涨幅第1位。

    随着军工板块持续反弹,军工主题基金也表现亮眼。

    据Wind数据,2月15日~3月27日,合计25只航天军工主题基金的复权单位净值增长率超10%。其中,国投瑞银招财、国投瑞银国家安全、鹏华中证空天一体军工、华夏军工安全、华商未来及华商主题精选等基金,复权单位净值增长率更是超15%。

    从重仓股来看,上述近期回报排名前列的军工主题基金,频频重仓中直股份、航发动力、航新科技、北方华创等个股。例如,国投瑞银国家安全第一重仓股为中直股份,华商未来主题及华商新锐产业第一重仓股均为北方华创。

    这些军工主题基金的重仓股,2月中旬以来普遍收获不菲涨幅。Wind数据显示,2月15日~3月27日,中直股份、北方华创、航发动力的股价区间涨幅分别为29%、36%、16%。

    此外,这些个股不仅受军工主题基金青睐,同时也受国家队资金密切追踪。据2017年报显示,中央汇金名列北方华创、中直股份十大股东,分别成为其第6、第9大股东。

    相关数据显示,3月26日~3月27日,北方华创、航发科技、航发动力等主流军工标的,两日净流入资金分别合计1.32亿元、1595万元、6802万元。

    华商基金研究员杨志栋表示,在中美贸易摩擦的背景下,军工板块是最不受影响的板块之一,应当获得超额收益。军工板块的抗外部环境变化、抗经济周期的属性将持续凸显。

    “二季度后,军工行业相关公司的订单和业绩或将回暖。可适当关注军工主题相关的进攻性品种及行业龙头个股。”杨志栋进一步表示。

    东吴证券研报显示,申万军工指数2016年~2017年累计下跌32.13%,在28个行业板块中跌幅第四,今年初~2月23日继续下跌13.55%,在行业板块中跌幅第一。纵向对比,军工板块的估值水平处于历史低位;横向对比,相当部分军工标的2018年预期PE已处于30倍之下,与大多数行业板块的估值相当。东吴证券认为,布局军工板块主流标的正逢其时。

    东兴证券建议,重点关注军工主流白马标的,尤其是总装类白马公司等。

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