自从中央政府稳增长基调定下后，地方政府掀起了新一轮的投资热，新一轮的投资计划早已超过当年的4万亿，仅四川省一地9月24日公布的投资计划就达6.49万亿元。在此消息刺激下，建筑建材近期市场表现异常活跃，也受到机构资金的青睐，9月以来至今建筑建材板块逆市大单资金净流入25.57亿元，该板块月内也大涨5.76%，跑赢上证指数同期涨幅的7.88个百分点，成为（申万一级）行业9月以来涨幅榜的冠军。
对此，分析人士指出，9月24日，四川省召开重大项目投资会，共推出2242个重大项目，投资总额竟然高达6.49万亿元。据有关媒体报道，继8月底各地投资计划总额达7万亿元后，粗略算来，新一轮地方稳增长投资已悄然达到20万亿。值得一提的是，随着全国各地方重大项目投资规划逐渐出炉，建筑建材行业市场需求也将获得回升，关注四季度行业景气回暖带来结构性机会。
22亿资金热捧18股
据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，9月以来至今，建筑建材板块表现突出，期间有43只建筑建材股实现上涨。其中，涨幅超过10%的股票有17只，排名前三的股票分别为上海建工(600170)（29.03%）、开尔新材(300234)（25.52%）、祁连山(600720)（25.34%）。
从9月以来至今资金净流入情况看，43只股票呈资金净流入状态，净流入资金为25.57亿。其中净流入资金超过3000万元的股票有13只，合计227124.49万元。分别为上海建工（140739.87万元）、海螺水泥(600585)（33237.49万元）、江河幕墙(601886)（12965.23万元）、中国铁建（6145.49万元）、四川双马(000935)（5044.53万元）、中国化学(601117)（4063.80万元）、塔牌集团(002233)（3840.52万元）、延华智能(002178)（3717.27万元）、同力水泥(000885)（3707.86万元）、太空板业(300344)（3687.42万元）、瑞泰科技(002066)（3392.39万元）、精工钢构(600496)（3342.05万元）和东华科技(002140)（3240.56万元）。
景气度回升带来投资机会
从各省市出台的政策来看，地方政府刺激经济政策主要分为两种，一是出台各种投资计划，以拉动投资为主，二是以刺激消费为主，其中拉动投资的政策占绝大多数。如广东提出要扩建白云机场(600004)、新建7条地铁，加快贵广和南广铁路广州段建设等，湖北的1.1万亿主要投向湖北经济带内的沿江基础设施建设。再如天津要在今后4年将投入1.5万亿元重点建设10条巨型产业链，重庆工业将累计投入1.5万亿元，重点振兴电子信息产业、汽车产业、先进装备制造业等七大工业产业。广东省规划到2015年投资1万亿打造海洋强省。贵州则是计划在未来十年内向旅游业投资3万亿，打造生态文化旅游。
9月建筑材行业渐入旺季，出货量提升，价格企稳恢复。申银万国维持行业看好，短期继续关注四季度行业景气回暖带来的投资机会，中长期关注优势龙头。政策预期增强，后续需要观察项目实际推进力度，包括信贷等资金配套情况，建议关注四季度价格回升带来阶段性机会。建议关注盈利底部，价格修复概率较大的华东等区域市场，主要推荐海螺水泥，弹性方面可以选择华新水泥(600801)、江西水泥(000789)、祁连山等，中长期关注去产能化优势较强的龙头企业，包括海螺水泥、冀东水泥(000401)、华新水泥；玻璃整体行业仍然处于较弱的复苏通道中，仍需关注下游需求变化情况，主要推荐南玻A、旗滨集团(601636)。新型建材方面，关注业绩确定性，主要推荐方兴科技(600552)、北新建材(000786)、建研集团(002398)、东方雨虹(002271)；依然关注水利投资大方向，推荐龙泉股份(002671)、纳川股份(300198)。
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